中科沃土沃嘉混合C基金凈值查詢(004764)
今天最新凈值
1.2450
-0.0005 -0.0400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2444
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.2450
- 成立日期：2017-12-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7089億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金經(jīng)理：馬洪娟 孟祿程 李欣桐 董清源 徐平安
近一季,中科沃土沃嘉混合C(004764)基金累計收益率-0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-05-09 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-18 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-27 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-24 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0024 |
-0.19% |
