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嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A(金融地產(chǎn)聯(lián)接) - 基金主頁(yè)(代碼:001539)

今天最新凈值 1.4874 0.0036 0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4873 -0.0001 -0.0035%
  • 累計(jì)凈值：1.4874
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.351億份
  • 最近份額：0.3987億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% -0.48% 3.68% 1.91% 20.74% 21.72% 26.55% 48.74%
同類排名 1498/3094 2708/3434 1179/3383 635/3194 568/2532 165/1934 189/1569 -
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 0.17% -1.03%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.17% -1.13%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.10% -0.39%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.09% -2.12%
600030 中信證券 0.0000 0.08% -1.23%
601398 工商銀行 0.0000 0.08% -0.56%
601328 交通銀行 0.0000 0.06% -1.29%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 0.05% -1.02%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.05% -1.25%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.04% -0.72%
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A(001539)基金檔案
基金代碼 001539 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 基金全稱 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
發(fā)行日期 2015-07-01~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張鐘玉 劉珈吟 李直 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.58億 最近份額 0.3987億 成立份額 2.351億份
管理費(fèi)率 0.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%