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創(chuàng)金合信聚鑫債券C - 基金主頁(yè)(代碼:012318)

今天最新凈值 0.8955 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8957 0.0002 0.0246%
  • 累計(jì)凈值：0.8955
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2027億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 王妍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - - 0.06% 0.16% -2.60% -2.06% -0.26% -10.45%
同類排名 1037/1267 560/1330 1245/1326 699/1285 1139/1149 904/961 631/774 -
創(chuàng)金合信聚鑫債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 1.07% -0.47%
300633 開立醫(yī)療 0.3400 0.98% -0.32%
000568 瀘州老窖 0.0900 0.95% -0.21%
000858 五糧液 0.1000 0.94% -0.73%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0400 0.85% 2.79%
601100 恒立液壓 0.2300 0.78% -0.98%
603345 安井食品 0.1400 0.76% 0.29%
002352 順豐控股 0.2700 0.71% -1.34%
300750 寧德時(shí)代 0.0500 0.66% -1.25%
603816 顧家家居 0.2800 0.66% -0.31%
創(chuàng)金合信聚鑫債券C(012318)基金檔案
基金代碼 012318 基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信聚鑫債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 王一兵 黃浩東 王妍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.18億 最近份額 0.2027億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%