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鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012970)

今天最新凈值 0.7569 -0.0087 -1.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7569 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.7569
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3844億
  • 最近資產(chǎn)：7.36億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一季鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C(012970)基金累計(jì)收益率-12.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7558 0.7558 0.7569 0.7569 -0.0011 -0.15%
2025-05-21 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7569 0.7569 0.7656 0.7656 -0.0087 -1.14%
2025-05-20 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7656 0.7656 0.7631 0.7631 0.0025 0.33%
2025-05-19 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7631 0.7631 0.7598 0.7598 0.0033 0.43%
2025-05-16 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7626 0.7626 -0.0028 -0.37%
2025-05-15 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7626 0.7626 0.7776 0.7776 -0.0150 -1.93%
2025-05-14 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7776 0.7776 0.7736 0.7736 0.0040 0.52%
2025-05-13 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7736 0.7736 0.7771 0.7771 -0.0035 -0.45%
2025-05-12 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7771 0.7771 0.7742 0.7742 0.0029 0.37%
2025-05-09 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7742 0.7742 0.7888 0.7888 -0.0146 -1.85%
2025-05-08 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7940 0.7940 -0.0052 -0.65%
2025-05-07 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7940 0.7940 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7961 0.7961 0.7842 0.7842 0.0119 1.52%
2025-04-30 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7842 0.7842 0.7792 0.7792 0.0050 0.64%
2025-04-29 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7792 0.7792 0.7718 0.7718 0.0074 0.96%
2025-04-28 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7718 0.7718 0.7697 0.7697 0.0021 0.27%
2025-04-25 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7704 0.7704 0.7788 0.7788 -0.0084 -1.08%
2025-04-23 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7788 0.7788 0.7811 0.7811 -0.0023 -0.29%
2025-04-22 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7834 0.7834 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7834 0.7834 0.7751 0.7751 0.0083 1.07%
2025-04-18 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7751 0.7751 0.7829 0.7829 -0.0078 -1.00%
2025-04-17 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7829 0.7829 0.7811 0.7811 0.0018 0.23%
2025-04-16 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7716 0.7716 0.0095 1.23%
2025-04-15 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7716 0.7716 0.7809 0.7809 -0.0093 -1.19%
2025-04-14 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7809 0.7809 0.7803 0.7803 0.0006 0.08%
2025-04-11 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7803 0.7803 0.7527 0.7527 0.0276 3.67%
2025-04-10 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7527 0.7527 0.7465 0.7465 0.0062 0.83%
2025-04-09 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7465 0.7465 0.7115 0.7115 0.0350 4.92%
2025-04-08 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7115 0.7115 0.7126 0.7126 -0.0011 -0.15%
2025-04-07 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7126 0.7126 0.7709 0.7709 -0.0583 -7.56%
2025-04-03 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7709 0.7709 0.7723 0.7723 -0.0014 -0.18%
2025-04-02 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7730 0.7730 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7711 0.7711 0.0019 0.25%
2025-03-31 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7711 0.7711 0.7735 0.7735 -0.0024 -0.31%
2025-03-28 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7735 0.7735 0.7844 0.7844 -0.0109 -1.39%
2025-03-27 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7793 0.7793 0.0051 0.65%
2025-03-26 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7793 0.7793 0.7821 0.7821 -0.0028 -0.36%
2025-03-25 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7821 0.7821 0.7952 0.7952 -0.0131 -1.65%
2025-03-24 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7906 0.7906 0.0046 0.58%
2025-03-21 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7906 0.7906 0.8083 0.8083 -0.0177 -2.19%
2025-03-20 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8083 0.8083 0.8159 0.8159 -0.0076 -0.93%
2025-03-19 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8159 0.8159 0.8266 0.8266 -0.0107 -1.29%
2025-03-18 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8266 0.8266 0.8223 0.8223 0.0043 0.52%
2025-03-17 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8223 0.8223 0.8274 0.8274 -0.0051 -0.62%
2025-03-14 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8274 0.8274 0.8132 0.8132 0.0142 1.75%
2025-03-13 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8132 0.8132 0.8346 0.8346 -0.0214 -2.56%
2025-03-12 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8346 0.8346 0.8384 0.8384 -0.0038 -0.45%
2025-03-11 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8384 0.8384 0.8439 0.8439 -0.0055 -0.65%
2025-03-10 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8461 0.8461 -0.0022 -0.26%
2025-03-07 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8589 0.8589 -0.0128 -1.49%
2025-03-06 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8319 0.8319 0.0270 3.25%
2025-03-05 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.8285 0.8285 0.0034 0.41%
2025-03-04 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8154 0.8154 0.0131 1.61%
2025-03-03 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8154 0.8154 0.8290 0.8290 -0.0136 -1.64%
2025-02-28 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8290 0.8290 0.8664 0.8664 -0.0374 -4.32%
2025-02-27 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8664 0.8664 0.8714 0.8714 -0.0050 -0.57%
2025-02-26 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8714 0.8714 0.8590 0.8590 0.0124 1.44%
2025-02-25 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8636 0.8636 -0.0046 -0.53%
2025-02-24 012970 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.8636 0.8636 0.8603 0.8603 0.0033 0.38%