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招商安陽債券A - 基金主頁(代碼:010430)

今天最新凈值 1.0280 0.0010 0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0303 0.0012 0.1174%
  • 累計凈值：1.2791
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1245億
  • 最近資產(chǎn)：20.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.96% 0.06% 0.55% 0.73% 5.30% 12.30% 21.04% 31.06%
同類排名 520/1267 329/1330 740/1326 280/1285 243/1149 36/961 7/774 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
招商安陽債券A基金動態(tài)
招商安陽債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00762 中國聯(lián)通 0.0000 1.75% 0.53%
603885 吉祥航空 0.0000 0.63% 2.61%
000960 錫業(yè)股份 0.0000 0.62% 0.91%
600995 南網(wǎng)儲能 0.0000 0.47% -0.10%
00874 白云山 0.0000 0.42% 0.34%
01099 國藥控股 0.0000 0.42% -0.65%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.39% -0.81%
000786 北新建材 0.0000 0.33% 0.10%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.33% -0.48%
601111 中國國航 0.0000 0.32% 3.53%
招商安陽債券A(010430)基金檔案
基金代碼 010430 基金簡稱 招商安陽債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-19~2020-10-30 成立日期 2020-11-04 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 姚爽 尹曉紅 蔡振 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 20.88億元 最近份額 19.1245億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%