搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安康債券A基金盤中實時估值(018892)

今天最新凈值 1.0431 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0451
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4723億
  • 最近資產(chǎn)：5.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
招商安康債券A基金018892重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01988 民生銀行 20.7500 0.27% 0.00% 0.0000%
03328 交通銀行 6.3000 0.16% -0.14% -0.0002%
601006 大秦鐵路 6.2600 0.16% 0.75% 0.0012%
600177 雅戈爾 4.3900 0.14% -0.27% -0.0004%
01398 工商銀行 6.0000 0.12% 0.36% 0.0004%
03988 中國銀行 6.9000 0.12% -0.21% -0.0003%
601225 陜西煤業(yè) 1.3500 0.11% -0.48% -0.0005%
601318 中國平安 0.5100 0.11% -0.02% 0.0000%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 6.0000 0.10% 0.00% 0.0000%
00939 建設銀行 3.1000 0.08% -0.29% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.37% -1.3552527156069E-19% 6.41%
招商安康債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.08% 0.04%
2025-05-20 0.07% 0.02%
2025-05-19 0.04% -0.03%
2025-05-16 -0.07% -0.03%
2025-05-15 -0.04% -0.04%
2025-05-14 0.09% 0.09%
2025-05-13 0.07% 0.03%
2025-05-12 0.03% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商安康債券A基金018892實時估值圖
招商安康債券A基金018892實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%