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國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022500)

今天最新凈值 1.2444 0.0048 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2386 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.2444
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7532億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E(022500)基金累計(jì)收益率-8.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2386 1.2386 1.2444 1.2444 -0.0058 -0.47%
2025-05-20 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2444 1.2444 1.2396 1.2396 0.0048 0.39%
2025-05-19 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2396 1.2396 1.2460 1.2460 -0.0064 -0.51%
2025-05-16 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81%
2025-05-15 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2360 1.2360 1.2681 1.2681 -0.0321 -2.53%
2025-05-14 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2681 1.2681 1.2604 1.2604 0.0077 0.61%
2025-05-13 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2604 1.2604 1.2668 1.2668 -0.0064 -0.51%
2025-05-12 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2668 1.2668 1.2388 1.2388 0.0280 2.26%
2025-05-09 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2388 1.2388 1.2551 1.2551 -0.0163 -1.30%
2025-05-08 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2551 1.2551 1.2098 1.2098 0.0453 3.74%
2025-05-07 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2098 1.2098 1.2096 1.2096 0.0002 0.02%
2025-05-06 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2096 1.2096 1.1703 1.1703 0.0393 3.36%
2025-04-30 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1703 1.1703 1.1632 1.1632 0.0071 0.61%
2025-04-29 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1632 1.1632 1.1656 1.1656 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1656 1.1656 1.1809 1.1809 -0.0153 -1.30%
2025-04-25 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1809 1.1809 1.1608 1.1608 0.0201 1.73%
2025-04-24 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1608 1.1608 1.1792 1.1792 -0.0184 -1.56%
2025-04-23 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1792 1.1792 1.1517 1.1517 0.0275 2.39%
2025-04-22 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1517 1.1517 1.1611 1.1611 -0.0094 -0.81%
2025-04-21 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1611 1.1611 1.1436 1.1436 0.0175 1.53%
2025-04-18 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1436 1.1436 1.1204 1.1204 0.0232 2.07%
2025-04-17 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1204 1.1204 1.1244 1.1244 -0.0040 -0.36%
2025-04-16 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1244 1.1244 1.1415 1.1415 -0.0171 -1.50%
2025-04-15 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1415 1.1415 1.1510 1.1510 -0.0095 -0.83%
2025-04-14 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1510 1.1510 1.1369 1.1369 0.0141 1.24%
2025-04-11 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1369 1.1369 1.1260 1.1260 0.0109 0.97%
2025-04-10 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.1260 1.1260 1.0854 1.0854 0.0406 3.74%
2025-04-09 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.0854 1.0854 1.0606 1.0606 0.0248 2.34%
2025-04-08 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.0606 1.0606 1.0897 1.0897 -0.0291 -2.67%
2025-04-07 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.0897 1.0897 1.2341 1.2341 -0.1444 -11.70%
2025-04-03 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2341 1.2341 1.2702 1.2702 -0.0361 -2.84%
2025-04-02 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2702 1.2702 1.2609 1.2609 0.0093 0.74%
2025-04-01 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2609 1.2609 1.2635 1.2635 -0.0026 -0.21%
2025-03-31 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2635 1.2635 1.2625 1.2625 0.0010 0.08%
2025-03-28 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2625 1.2625 1.2709 1.2709 -0.0084 -0.66%
2025-03-27 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2709 1.2709 1.2777 1.2777 -0.0068 -0.53%
2025-03-26 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2777 1.2777 1.2828 1.2828 -0.0051 -0.40%
2025-03-25 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.2828 1.2828 1.3027 1.3027 -0.0199 -1.53%
2025-03-24 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3027 1.3027 1.3052 1.3052 -0.0025 -0.19%
2025-03-21 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3052 1.3052 1.3308 1.3308 -0.0256 -1.92%
2025-03-20 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3308 1.3308 1.3369 1.3369 -0.0061 -0.46%
2025-03-19 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3369 1.3369 1.3678 1.3678 -0.0309 -2.26%
2025-03-18 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3678 1.3678 1.3516 1.3516 0.0162 1.20%
2025-03-17 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3516 1.3516 1.3454 1.3454 0.0062 0.46%
2025-03-14 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3454 1.3454 1.3204 1.3204 0.0250 1.89%
2025-03-13 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3204 1.3204 1.3427 1.3427 -0.0223 -1.66%
2025-03-12 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3427 1.3427 1.3278 1.3278 0.0149 1.12%
2025-03-11 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3278 1.3278 1.3355 1.3355 -0.0077 -0.58%
2025-03-10 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3355 1.3355 1.3360 1.3360 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3360 1.3360 1.3557 1.3557 -0.0197 -1.45%
2025-03-06 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3557 1.3557 1.3300 1.3300 0.0257 1.93%
2025-03-05 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3300 1.3300 1.3159 1.3159 0.0141 1.07%
2025-03-04 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3159 1.3159 1.3031 1.3031 0.0128 0.98%
2025-03-03 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3031 1.3031 1.3180 1.3180 -0.0149 -1.13%
2025-02-28 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3180 1.3180 1.3830 1.3830 -0.0650 -4.70%
2025-02-27 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.3830 1.3830 1.4258 1.4258 -0.0428 -3.00%
2025-02-26 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.4258 1.4258 1.4174 1.4174 0.0084 0.59%
2025-02-25 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.4174 1.4174 1.4339 1.4339 -0.0165 -1.15%
2025-02-24 022500 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.4339 1.4339 1.4500 1.4500 -0.0161 -1.11%