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南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C(南方房地產聯接C)基金凈值查詢(004643)

今天最新凈值 0.5070 -0.0006 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5033 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.5070
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2954億
  • 最近資產：7.58億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：羅文杰
近一季南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C|南方房地產聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C(004643)基金累計收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5033 0.5033 0.5070 0.5070 -0.0037 -0.73%
2025-05-20 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5070 0.5070 0.5076 0.5076 -0.0006 -0.12%
2025-05-19 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5076 0.5076 0.5003 0.5003 0.0073 1.46%
2025-05-16 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5003 0.5003 0.5003 0.5003 0.0000 0.00%
2025-05-15 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5003 0.5003 0.5062 0.5062 -0.0059 -1.17%
2025-05-14 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5062 0.5062 0.5036 0.5036 0.0026 0.52%
2025-05-13 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5036 0.5036 0.5054 0.5054 -0.0018 -0.36%
2025-05-12 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5054 0.5054 0.5026 0.5026 0.0028 0.56%
2025-05-09 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5026 0.5026 0.5109 0.5109 -0.0083 -1.62%
2025-05-08 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5109 0.5109 0.5123 0.5123 -0.0014 -0.27%
2025-05-07 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5123 0.5123 0.5074 0.5074 0.0049 0.97%
2025-05-06 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5074 0.5074 0.5021 0.5021 0.0053 1.06%
2025-04-30 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5021 0.5021 0.5004 0.5004 0.0017 0.34%
2025-04-29 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5004 0.5004 0.4998 0.4998 0.0006 0.12%
2025-04-28 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.4998 0.4998 0.5183 0.5183 -0.0185 -3.57%
2025-04-25 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5183 0.5183 0.5211 0.5211 -0.0028 -0.54%
2025-04-24 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5211 0.5211 0.5199 0.5199 0.0012 0.23%
2025-04-23 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5199 0.5199 0.5281 0.5281 -0.0082 -1.55%
2025-04-22 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5281 0.5281 0.5243 0.5243 0.0038 0.72%
2025-04-21 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5243 0.5243 0.5267 0.5267 -0.0024 -0.46%
2025-04-18 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5267 0.5267 0.5180 0.5180 0.0087 1.68%
2025-04-17 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5180 0.5180 0.5070 0.5070 0.0110 2.17%
2025-04-16 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5070 0.5070 0.5055 0.5055 0.0015 0.30%
2025-04-15 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5055 0.5055 0.5104 0.5104 -0.0049 -0.96%
2025-04-14 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5104 0.5104 0.5091 0.5091 0.0013 0.26%
2025-04-11 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5091 0.5091 0.5147 0.5147 -0.0056 -1.09%
2025-04-10 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5147 0.5147 0.5039 0.5039 0.0108 2.14%
2025-04-09 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5039 0.5039 0.4827 0.4827 0.0212 4.39%
2025-04-08 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.4827 0.4827 0.4713 0.4713 0.0114 2.42%
2025-04-07 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.4713 0.4713 0.5150 0.5150 -0.0437 -8.49%
2025-04-03 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5150 0.5150 0.5096 0.5096 0.0054 1.06%
2025-04-02 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5096 0.5096 0.5110 0.5110 -0.0014 -0.27%
2025-04-01 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5110 0.5110 0.5095 0.5095 0.0015 0.29%
2025-03-31 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5095 0.5095 0.5184 0.5184 -0.0089 -1.72%
2025-03-28 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5184 0.5184 0.5206 0.5206 -0.0022 -0.42%
2025-03-27 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5206 0.5206 0.5209 0.5209 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5209 0.5209 0.5175 0.5175 0.0034 0.66%
2025-03-25 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5175 0.5175 0.5172 0.5172 0.0003 0.06%
2025-03-24 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5172 0.5172 0.5255 0.5255 -0.0083 -1.58%
2025-03-21 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5255 0.5255 0.5304 0.5304 -0.0049 -0.92%
2025-03-20 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5304 0.5304 0.5314 0.5314 -0.0010 -0.19%
2025-03-19 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5314 0.5314 0.5345 0.5345 -0.0031 -0.58%
2025-03-18 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5345 0.5345 0.5371 0.5371 -0.0026 -0.48%
2025-03-17 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5371 0.5371 0.5318 0.5318 0.0053 1.00%
2025-03-14 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5318 0.5318 0.5216 0.5216 0.0102 1.96%
2025-03-13 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5216 0.5216 0.5264 0.5264 -0.0048 -0.91%
2025-03-12 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5264 0.5264 0.5289 0.5289 -0.0025 -0.47%
2025-03-11 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5289 0.5289 0.5286 0.5286 0.0003 0.06%
2025-03-10 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5286 0.5286 0.5297 0.5297 -0.0011 -0.21%
2025-03-07 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5297 0.5297 0.5393 0.5393 -0.0096 -1.78%
2025-03-06 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5393 0.5393 0.5299 0.5299 0.0094 1.77%
2025-03-05 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5299 0.5299 0.5373 0.5373 -0.0074 -1.38%
2025-03-04 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5373 0.5373 0.5388 0.5388 -0.0015 -0.28%
2025-03-03 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5388 0.5388 0.5366 0.5366 0.0022 0.41%
2025-02-28 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5366 0.5366 0.5446 0.5446 -0.0080 -1.47%
2025-02-27 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5446 0.5446 0.5407 0.5407 0.0039 0.72%
2025-02-26 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5407 0.5407 0.5293 0.5293 0.0114 2.15%
2025-02-25 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5293 0.5293 0.5329 0.5329 -0.0036 -0.68%
2025-02-24 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5329 0.5329 0.5246 0.5246 0.0083 1.58%