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招商安陽(yáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010431)

今天最新凈值 1.0292 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2615
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1245億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
招商安陽(yáng)債券C基金010431重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 1.75% 1.06% 0.0186%
603885 吉祥航空 0.0000 0.63% -1.62% -0.0102%
000960 錫業(yè)股份 0.0000 0.62% 0.07% 0.0004%
600995 XD南網(wǎng)儲(chǔ) 0.0000 0.47% -1.22% -0.0057%
00874 白云山 0.0000 0.42% -0.35% -0.0015%
01099 國(guó)藥控股 0.0000 0.42% 0.22% 0.0009%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.39% 1.49% 0.0058%
000786 北新建材 0.0000 0.33% -0.63% -0.0021%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.33% -0.98% -0.0032%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.32% -1.88% -0.0060%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.68% -0.003% 18.28%
招商安陽(yáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% -0.06%
2025-05-22 -0.09% -0.04%
2025-05-21 0.10% 0.11%
2025-05-20 0.10% 0.15%
2025-05-19 0.11% 0.14%
2025-05-16 0.02% 0.06%
2025-05-15 -0.07% -0.02%
2025-05-14 0.05% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安陽(yáng)債券C基金010431實(shí)時(shí)估值圖
招商安陽(yáng)債券C基金010431實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%