國投瑞銀雙債債券D基金凈值查詢(023792)
今天最新凈值
1.3055
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3059
0.0001 0.0047%
- 累計凈值：1.3055
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.3913億
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李達夫 宋璐
近一季,國投瑞銀雙債債券D(023792)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3058 |
1.3058 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3055 |
1.3055 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3045 |
1.3045 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3035 |
1.3035 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3032 |
1.3032 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3051 |
1.3051 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3053 |
1.3053 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3042 |
1.3042 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3037 |
1.3037 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3053 |
1.3053 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0033 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3020 |
1.3020 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3023 |
1.3023 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2991 |
1.2991 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2985 |
1.2985 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2966 |
1.2966 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2975 |
1.2975 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2963 |
1.2963 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2968 |
1.2968 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2954 |
1.2954 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2938 |
1.2938 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2921 |
1.2921 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2914 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2914 |
1.2914 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2934 |
1.2934 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2947 |
1.2947 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2937 |
1.2937 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2940 |
1.2940 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2909 |
1.2909 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2881 |
1.2881 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2879 |
1.2879 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-04-03 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2997 |
1.2997 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.3003 |
1.3003 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2982 |
1.2982 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2966 |
1.2966 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
023792 |
國投瑞銀雙債債券D |
1.2980 |
1.2980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
