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華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(022826)

今天最新凈值 2.7630 0.0130 0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.7630
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4836億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：豐晨成
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金022826重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.29% -1.03% -0.0030%
601318 中國平安 0.0000 0.26% -1.13% -0.0029%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.17% -0.39% -0.0007%
601398 工商銀行 0.0000 0.13% -0.56% -0.0007%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.09% -1.25% -0.0011%
601328 交通銀行 0.0000 0.09% -1.29% -0.0012%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.07% -0.72% -0.0005%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.06% -1.61% -0.0010%
601088 中國神華 0.0000 0.06% -1.73% -0.0010%
601728 中國電信 0.0000 0.06% 0.25% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.28% -0.0119% 0.00%
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.01% 0.00%
2025-05-22 0.47% 0.00%
2025-05-21 0.44% 0.00%
2025-05-20 0.29% 0.00%
2025-05-19 -0.29% 0.00%
2025-05-16 -0.83% -0.01%
2025-05-15 -0.36% 0.01%
2025-05-14 1.50% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金022826實時估值圖
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金022826實時估值圖