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東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018511)

今天最新凈值 1.1221 -0.0016 -0.1400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1221
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4232億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄧炯鵬
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金018511重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002595 豪邁科技 5.4600 1.89% -0.16% -0.0030%
01072 東方電氣 32.0600 1.69% -0.17% -0.0029%
000792 鹽湖股份 15.0000 1.45% 1.20% 0.0174%
002155 湖南黃金 3.0000 0.40% 2.67% 0.0107%
603019 中科曙光 0.0100 0.00% -0.51% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.43% 0.0222% 4.61%
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 -0.13% 0.02%
2025-05-16 -0.14% 0.04%
2025-05-15 -0.48% -0.08%
2025-05-14 0.50% 0.05%
2025-05-13 0.08% 0.00%
2025-05-12 0.62% -0.01%
2025-05-09 -0.11% 0.01%
2025-05-08 0.35% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金018511實(shí)時(shí)估值圖
東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A基金018511實(shí)時(shí)估值圖
FOF-進(jìn)取型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8295 0.6839%
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 0.8391 0.6839%
景順長城臻品三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0161 0.4679%
景順長城臻品三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0145 0.4679%
國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7693 0.2592%
中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8158 0.1720%
中歐匯選混合(FOF-LOF)A 0.8390 0.1720%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8270 0.1427%