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民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)(科創(chuàng)加銀)基金凈值查詢(501200)

今天最新凈值 0.7114 0.0069 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7044 -0.0034 -0.4873%
  • 累計(jì)凈值：0.7114
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3607億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉 王曉巖
近一季民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)|科創(chuàng)加銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF)(501200)基金累計(jì)收益率-7.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7078 0.7078 0.7114 0.7114 -0.0036 -0.51%
2025-05-20 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7114 0.7114 0.7045 0.7045 0.0069 0.98%
2025-05-19 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7045 0.7045 0.7100 0.7100 -0.0055 -0.77%
2025-05-16 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7100 0.7100 0.7054 0.7054 0.0046 0.65%
2025-05-15 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7054 0.7054 0.7188 0.7188 -0.0134 -1.86%
2025-05-14 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7188 0.7188 0.7156 0.7156 0.0032 0.45%
2025-05-13 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7156 0.7156 0.7276 0.7276 -0.0120 -1.65%
2025-05-12 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7276 0.7276 0.7109 0.7109 0.0167 2.35%
2025-05-09 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7109 0.7109 0.7232 0.7232 -0.0123 -1.70%
2025-05-08 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7232 0.7232 0.7216 0.7216 0.0016 0.22%
2025-05-07 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7216 0.7216 0.7300 0.7300 -0.0084 -1.15%
2025-05-06 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7300 0.7300 0.7161 0.7161 0.0139 1.94%
2025-04-30 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7161 0.7161 0.7050 0.7050 0.0111 1.57%
2025-04-29 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7050 0.7050 0.7005 0.7005 0.0045 0.64%
2025-04-28 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7005 0.7005 0.7044 0.7044 -0.0039 -0.55%
2025-04-25 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7044 0.7044 0.7031 0.7031 0.0013 0.18%
2025-04-24 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7031 0.7031 0.7054 0.7054 -0.0023 -0.33%
2025-04-23 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7054 0.7054 0.6844 0.6844 0.0210 3.07%
2025-04-22 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6844 0.6844 0.6832 0.6832 0.0012 0.18%
2025-04-21 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6832 0.6832 0.6728 0.6728 0.0104 1.55%
2025-04-18 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6728 0.6728 0.6743 0.6743 -0.0015 -0.22%
2025-04-17 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6743 0.6743 0.6739 0.6739 0.0004 0.06%
2025-04-16 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6739 0.6739 0.6866 0.6866 -0.0127 -1.85%
2025-04-15 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6866 0.6866 0.6940 0.6940 -0.0074 -1.07%
2025-04-14 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6940 0.6940 0.6884 0.6884 0.0056 0.81%
2025-04-11 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6884 0.6884 0.6702 0.6702 0.0182 2.72%
2025-04-10 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6702 0.6702 0.6579 0.6579 0.0123 1.87%
2025-04-09 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6579 0.6579 0.6517 0.6517 0.0062 0.95%
2025-04-08 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6517 0.6517 0.6557 0.6557 -0.0040 -0.61%
2025-04-07 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.6557 0.6557 0.7260 0.7260 -0.0703 -9.68%
2025-04-03 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7260 0.7260 0.7450 0.7450 -0.0190 -2.55%
2025-04-02 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7450 0.7450 0.7458 0.7458 -0.0008 -0.11%
2025-04-01 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7458 0.7458 0.7537 0.7537 -0.0079 -1.05%
2025-03-31 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7537 0.7537 0.7623 0.7623 -0.0086 -1.13%
2025-03-28 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7623 0.7623 0.7698 0.7698 -0.0075 -0.97%
2025-03-27 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7698 0.7698 0.7624 0.7624 0.0074 0.97%
2025-03-26 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7624 0.7624 0.7549 0.7549 0.0075 0.99%
2025-03-25 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7549 0.7549 0.7759 0.7759 -0.0210 -2.71%
2025-03-24 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7759 0.7759 0.7624 0.7624 0.0135 1.77%
2025-03-21 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7624 0.7624 0.7911 0.7911 -0.0287 -3.63%
2025-03-20 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7911 0.7911 0.7902 0.7902 0.0009 0.11%
2025-03-19 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7902 0.7902 0.7964 0.7964 -0.0062 -0.78%
2025-03-18 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7964 0.7964 0.7876 0.7876 0.0088 1.12%
2025-03-17 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7876 0.7876 0.7842 0.7842 0.0034 0.43%
2025-03-14 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7842 0.7842 0.7637 0.7637 0.0205 2.68%
2025-03-13 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7637 0.7637 0.7817 0.7817 -0.0180 -2.30%
2025-03-12 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7817 0.7817 0.7885 0.7885 -0.0068 -0.86%
2025-03-11 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7885 0.7885 0.7888 0.7888 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7888 0.7888 0.7982 0.7982 -0.0094 -1.18%
2025-03-07 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7982 0.7982 0.7979 0.7979 0.0003 0.04%
2025-03-06 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7979 0.7979 0.7805 0.7805 0.0174 2.23%
2025-03-05 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7805 0.7805 0.7642 0.7642 0.0163 2.13%
2025-03-04 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7642 0.7642 0.7678 0.7678 -0.0036 -0.47%
2025-03-03 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7678 0.7678 0.7708 0.7708 -0.0030 -0.39%
2025-02-28 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7708 0.7708 0.8046 0.8046 -0.0338 -4.20%
2025-02-27 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8046 0.8046 0.8104 0.8104 -0.0058 -0.72%
2025-02-26 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8104 0.8104 0.7981 0.7981 0.0123 1.54%
2025-02-25 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7981 0.7981 0.7999 0.7999 -0.0018 -0.23%
2025-02-24 501200 民生加銀科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7999 0.7999 0.8037 0.8037 -0.0038 -0.47%