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華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013619)

今天最新凈值 3.5140 -0.0060 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.5140
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1361億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金013619重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300777 中簡(jiǎn)科技 0.0000 8.61% -0.20% -0.0172%
600754 錦江酒店 0.0000 7.78% -1.53% -0.1190%
600258 首旅酒店 0.0000 7.69% -3.11% -0.2392%
300681 英搏爾 0.0000 7.23% -0.95% -0.0687%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 5.81% -1.87% -0.1086%
300900 廣聯(lián)航空 0.0000 4.86% -0.33% -0.0160%
300114 中航電測(cè) 0.0000 4.75% 0.00% 0.0000%
302132 中航成飛 0.0000 4.75% -0.82% -0.0390%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 4.70% 0.70% 0.0329%
000801 四川九洲 0.0000 4.04% -3.27% -0.1321%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 3.52% -1.55% -0.0546%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.74% -0.7615% 78.13%
華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.97% -0.75%
2025-05-21 -0.17% -0.07%
2025-05-20 0.60% -0.23%
2025-05-19 -0.14% 0.10%
2025-05-16 -0.28% -0.40%
2025-05-15 -1.40% -1.34%
2025-05-14 -0.70% -0.48%
2025-05-13 0.45% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金013619實(shí)時(shí)估值圖
華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金013619實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%