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浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006467)

今天最新凈值 1.2152 0.0014 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2152
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6785億
  • 最近資產(chǎn)：3.43億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿 鄭雙超
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金006467重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.00% 0.54% 0.0054%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.58% -1.55% -0.0090%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.71% 0.0035%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.44% 0.49% 0.0022%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.43% -1.19% -0.0051%
600642 申能股份 0.0000 0.42% -0.87% -0.0037%
002468 申通快遞 0.0000 0.33% -0.57% -0.0019%
600489 中金黃金 0.0000 0.32% -1.29% -0.0041%
688008 瀾起科技 0.0000 0.30% 1.30% 0.0039%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.27% 0.54% 0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.58% -0.0073% 10.71%
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.17% 0.18%
2025-05-20 0.12% 0.08%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.09% -0.05%
2025-05-15 -0.24% -0.09%
2025-05-14 0.07% 0.03%
2025-05-13 0.11% 0.10%
2025-05-12 0.14% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金006467實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C基金006467實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%