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嘉實浦盈一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:011517)

今天最新凈值 1.0415 0.0019 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0412 -0.0003 -0.0267%
  • 累計凈值：1.0415
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3981億
  • 最近資產(chǎn)：8.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 胡永青 賴禮輝 黃欣欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.04% 0.72% -0.32% -0.07% 4.51% 4.93% 3.90%
同類排名 670/1349 614/1370 606/1369 969/1357 1217/1314 606/1215 617/1088 -
嘉實浦盈一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02273 固生堂 0.0000 1.58% -1.17%
03692 翰森制藥 0.0000 1.05% 1.38%
300119 瑞普生物 0.0000 0.95% -2.12%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.89% 0.21%
000988 華工科技 0.0000 0.87% -0.90%
601728 中國電信 0.0000 0.73% -0.25%
688361 中科飛測 0.0000 0.69% 0.21%
300567 精測電子 0.0000 0.61% -1.53%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.54% 0.00%
600066 宇通客車 0.0000 0.53% 3.11%
嘉實浦盈一年持有期混合C(011517)基金檔案
基金代碼 011517 基金簡稱 嘉實浦盈一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-02-22~2021-02-24 成立日期 2021-02-26 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王茜 胡永青 賴禮輝 黃欣欣 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 8.64億 最近份額 8.3981億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率