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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣A) - 基金主頁(yè)(代碼:011420)

今天最新凈值 1.1350 0.0082 0.7300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1358 -0.0002 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：1.1350
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4237億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.14% -1.25% 13.09% -6.73% 10.97% 48.09% 57.56% 13.60%
同類(lèi)排名 64/96 97/98 30/97 89/96 51/92 9/76 9/61 -
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.05% 0.71%
600031 三一重工 0.0000 4.73% 0.32%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.43% -1.09%
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A(011420)基金檔案
基金代碼 011420 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-02-22~2021-02-26 成立日期 2021-03-03 基金類(lèi)型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 李耀柱 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 10.87億元 最近份額 15.4237億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率