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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011422)

今天最新凈值 1.1177 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1177
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6491億
  • 最近資產(chǎn)：2.92億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C基金011422重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.05% -0.59% -0.0298%
600031 三一重工 0.0000 4.73% -0.84% -0.0397%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.43% 0.22% 0.0097%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.21% -0.0598% 66.25%
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.37% -0.36%
2025-05-21 0.08% -0.02%
2025-05-20 0.09% 0.22%
2025-05-19 0.73% 0.41%
2025-05-16 0.10% 0.36%
2025-05-15 -2.42% -0.41%
2025-05-14 0.27% -0.99%
2025-05-13 -0.51% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C基金011422實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C基金011422實(shí)時(shí)估值圖