收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 2.61% | 0.02% | 0.92% | 0.95% | 0.76% | -10.51% | -10.94% | 68.65% |
同類排名 | 159/1266 | 471/1329 | 406/1325 | 182/1284 | 1021/1148 | 956/960 | 762/773 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1900元 |
2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.2600元 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.3000元 |
數(shù)據(jù)顯示,剛過去的9月份里,在有可比業(yè)績的5464只債券型基金中,業(yè)績上漲的債基共有1219只,占比22%。4112只下跌,占比75%,另有133只持平。其余在9月份跌幅較多的債基還有前海開源鼎裕債券C、前海開源鼎裕債券A、博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C、博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A,跌幅均在2%以上,這些基金除持有轉(zhuǎn)債或企業(yè)債以外,還持有股票資產(chǎn)且以科技股為主。
標(biāo)簽: 債券 轉(zhuǎn)債 跌幅 持有 月份 收益 凈值 關(guān)聯(lián)基金: 博時利發(fā)純債債券A 博時裕弘純債債券A 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 格林泓利增強(qiáng)債券A 格林泓利增強(qiáng)債券C 華潤元大潤澤債券C 金鷹元豐債券C資深基金專家、德邦基金FOF負(fù)責(zé)人王群航表示,基民堅(jiān)決別碰那些凈值亂竄的基金。王群航提醒普通投資者,“大額贖回發(fā)生后基金規(guī)模會大幅縮水,對基金正常的投資運(yùn)作造成干擾,不利于基金經(jīng)理進(jìn)行后續(xù)操作。
標(biāo)簽: 基金產(chǎn)品 前海開源 民生加銀 關(guān)聯(lián)基金: 前海開源鼎裕債券C 前海開源鼎裕債券A 鵬華弘康靈活配置混合C 鵬華弘康靈活配置混合A 匯安嘉鑫純債債券A在曲揚(yáng)所掌舵的十七只基金中,有8只基金是與其他基金經(jīng)理共同管理。但是,針對十六只混合型基金風(fēng)格迥異、相互間持股操作懸殊的現(xiàn)象,不少業(yè)內(nèi)人士仍表示:“大概率非基金經(jīng)理本人管理,需進(jìn)一步了解”。
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 前海開源 關(guān)聯(lián)基金: 前海開源人工智能主題混合A 前海開源鼎裕債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
黃金基金ETF | 7.3968 | 2.69% |
前海開源黃金ETF聯(lián)接A | 1.8054 | 2.61% |
前海開源醫(yī)療健康C | 1.0253 | 1.83% |
前海開源公共衛(wèi)生股票C | 0.3734 | 1.83% |
前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) | 1.0328 | 1.82% |
前海開源公共衛(wèi)生股票A | 0.3795 | 1.82% |
前海開源多元策略混合A | 2.0347 | 1.80% |
前海開源多元策略混合C | 1.9907 | 1.80% |
前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 | 1.5424 | 1.41% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華泰柏瑞錦瑞債券C | 1.1101 | 1.07% |
華泰柏瑞錦瑞債券E | 1.1341 | 1.07% |
華泰柏瑞錦瑞債券A | 1.1340 | 1.06% |
國泰雙利A | 1.7640 | 0.86% |
博時信用A | 3.2094 | 0.85% |
國泰雙利C | 1.6810 | 0.84% |
博時信用C | 3.0722 | 0.84% |
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C | 1.0539 | 0.75% |
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A | 1.0635 | 0.74% |
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 1.2172 | 0.66% |