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前海開源鼎裕債券A - 基金主頁(代碼:003254)

今天最新凈值 1.0390 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0390 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值:1.7890
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1128億
  • 最近資產(chǎn):0.11億
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經(jīng)理:曾健飛 易千
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.61% 0.02% 0.92% 0.95% 0.76% -10.51% -10.94% 68.65%
同類排名 159/1266 471/1329 406/1325 182/1284 1021/1148 956/960 762/773 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-10 2020-11-10 2020-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1900元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.2600元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
前海開源鼎裕債券A基金動態(tài)
前海開源鼎裕債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.3000 0.79% 0.00%
前海開源鼎裕債券A(003254)基金檔案
基金代碼 003254 基金簡稱 前海開源鼎裕債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-23~2016-09-21 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 曾健飛 易千 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.11億 最近份額 0.1128億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%