信澳鑫泰6個月持有期債券A基金凈值查詢(021196)
今天最新凈值
1.0084
-0.0003 -0.0300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0082
-0.0002 -0.0179%
- 累計凈值：1.0084
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：9.3311億
- 最近資產(chǎn)：9.29億
- 基金公司：信達澳亞基金
- 基金經(jīng)理：宋加旺 楊彬
近一季,信澳鑫泰6個月持有期債券A(021196)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-06 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-10 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-04-09 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9894 |
0.9894 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0154 |
-1.53% |
| 2025-04-03 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
021196 |
信澳鑫泰6個月持有期債券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0021 |
-0.21% |
