搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(013512)

今天最新凈值 0.9913 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9913
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1518億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金013512重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601857 中國石油 80.0000 1.57% 0.85% 0.0133%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
1.57% 0.0133% 0.00%
匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.20% 0.01%
2025-05-14 0.16% -0.01%
2025-05-13 0.25% 0.00%
2025-05-12 0.11% 0.00%
2025-05-09 0.07% 0.00%
2025-05-08 0.23% 0.00%
2025-05-07 -0.06% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金013512實(shí)時(shí)估值圖
匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A基金013512實(shí)時(shí)估值圖