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前海開(kāi)源鼎裕債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003254)

今天最新凈值 1.0380 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7880
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1128億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曾健飛 易千
前海開(kāi)源鼎裕債券A基金003254重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.3000 0.79% -1.03% -0.0081%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.79% -0.0081% 0.00%
前海開(kāi)源鼎裕債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% 0.00%
2025-05-22 -0.09% 0.01%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.09% 0.00%
2025-05-14 -0.04% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源鼎裕債券A基金003254實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源鼎裕債券A基金003254實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源鼎裕債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%