搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安年年盈定開債A(華安年年盈A) - 基金主頁(代碼:000239)

今天最新凈值 1.0542 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0542 0.0000 0.0028%
  • 累計凈值：1.3932
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：3.355億份
  • 最近份額：0.5549億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 朱才敏 魏媛媛 鄭偉山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.14% 0.29% 0.18% 3.00% 5.44% 5.97% 46.38%
同類排名 404/797 528/839 436/830 459/799 449/727 516/644 536/577 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
華安年年盈定開債A基金動態(tài)
華安年年盈定開債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000729 燕京啤酒 13.8500 0.42% 1.27%
600037 歌華有線 0.0000 0.00% -1.25%
華安年年盈定開債A(000239)基金檔案
基金代碼 000239 基金簡稱 華安年年盈定開債A 基金全稱 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 孫麗娜 朱才敏 魏媛媛 鄭偉山 基金托管人 中國銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.57億 最近份額 0.5549億 成立份額 3.355億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.60% 贖回費率 0.20%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%