前海聯(lián)合添利債券A基金凈值查詢(003180)
今天最新凈值
1.1874
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1876
-0.0001 -0.0086%
- 累計凈值：1.2454
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0175億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 孟曉婧
近一季,前海聯(lián)合添利債券A(003180)基金累計收益率-1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1877 |
1.2457 |
1.1874 |
1.2454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1874 |
1.2454 |
1.1867 |
1.2447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1867 |
1.2447 |
1.1861 |
1.2441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1861 |
1.2441 |
1.1866 |
1.2446 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1866 |
1.2446 |
1.1875 |
1.2455 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1875 |
1.2455 |
1.1868 |
1.2448 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1868 |
1.2448 |
1.1863 |
1.2443 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1863 |
1.2443 |
1.1858 |
1.2438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1858 |
1.2438 |
1.1849 |
1.2429 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1849 |
1.2429 |
1.1835 |
1.2415 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1835 |
1.2415 |
1.1836 |
1.2416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1836 |
1.2416 |
1.1833 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1833 |
1.2413 |
1.1828 |
1.2408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1828 |
1.2408 |
1.1822 |
1.2402 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1822 |
1.2402 |
1.1819 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1819 |
1.2399 |
1.1815 |
1.2395 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1815 |
1.2395 |
1.1822 |
1.2402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1822 |
1.2402 |
1.1818 |
1.2398 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1818 |
1.2398 |
1.1814 |
1.2394 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1814 |
1.2394 |
1.1814 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1814 |
1.2394 |
1.1811 |
1.2391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1811 |
1.2391 |
1.1805 |
1.2385 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1805 |
1.2385 |
1.1810 |
1.2390 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1810 |
1.2390 |
1.1811 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1811 |
1.2391 |
1.1806 |
1.2386 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1806 |
1.2386 |
1.1816 |
1.2396 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1816 |
1.2396 |
1.1800 |
1.2380 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1800 |
1.2380 |
1.1784 |
1.2364 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1784 |
1.2364 |
1.1753 |
1.2333 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1753 |
1.2333 |
1.1867 |
1.2447 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2025-04-03 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1867 |
1.2447 |
1.1852 |
1.2432 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1852 |
1.2432 |
1.1847 |
1.2427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1847 |
1.2427 |
1.1841 |
1.2421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1841 |
1.2421 |
1.1849 |
1.2429 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1849 |
1.2429 |
1.1856 |
1.2436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1856 |
1.2436 |
1.1863 |
1.2443 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1863 |
1.2443 |
1.1859 |
1.2439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1859 |
1.2439 |
1.1856 |
1.2436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1856 |
1.2436 |
1.1848 |
1.2428 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1848 |
1.2428 |
1.1895 |
1.2475 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1895 |
1.2475 |
1.1917 |
1.2497 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1917 |
1.2497 |
1.1941 |
1.2521 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1941 |
1.2521 |
1.1937 |
1.2517 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1937 |
1.2517 |
1.1945 |
1.2525 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1945 |
1.2525 |
1.1907 |
1.2487 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1907 |
1.2487 |
1.1951 |
1.2531 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1951 |
1.2531 |
1.1948 |
1.2528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1948 |
1.2528 |
1.1965 |
1.2545 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1965 |
1.2545 |
1.2006 |
1.2586 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.2006 |
1.2586 |
1.2028 |
1.2608 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.2028 |
1.2608 |
1.1952 |
1.2532 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1952 |
1.2532 |
1.1920 |
1.2500 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1920 |
1.2500 |
1.1894 |
1.2474 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1894 |
1.2474 |
1.1903 |
1.2483 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1903 |
1.2483 |
1.2009 |
1.2589 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-02-27 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.2009 |
1.2589 |
1.2010 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.2010 |
1.2590 |
1.1990 |
1.2570 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.1990 |
1.2570 |
1.2022 |
1.2602 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
003180 |
前海聯(lián)合添利債券A |
1.2022 |
1.2602 |
1.2071 |
1.2651 |
-0.0049 |
-0.41% |
