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嘉合磐恒債券C基金凈值查詢(014992)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0261 0.0015 0.1492%
  • 累計(jì)凈值：1.0244
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5095億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李國(guó)林 葉平
近一季嘉合磐恒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合磐恒債券C(014992)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014992 嘉合磐恒債券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-05-20 014992 嘉合磐恒債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-19 014992 嘉合磐恒債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-05-16 014992 嘉合磐恒債券C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-05-15 014992 嘉合磐恒債券C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-14 014992 嘉合磐恒債券C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-13 014992 嘉合磐恒債券C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-12 014992 嘉合磐恒債券C 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2025-05-09 014992 嘉合磐恒債券C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-05-08 014992 嘉合磐恒債券C 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-05-07 014992 嘉合磐恒債券C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-05-06 014992 嘉合磐恒債券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-30 014992 嘉合磐恒債券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-04-29 014992 嘉合磐恒債券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-28 014992 嘉合磐恒債券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-25 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-24 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-23 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014992 嘉合磐恒債券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-04-21 014992 嘉合磐恒債券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-18 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-17 014992 嘉合磐恒債券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-04-16 014992 嘉合磐恒債券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-04-15 014992 嘉合磐恒債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-04-14 014992 嘉合磐恒債券C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-04-11 014992 嘉合磐恒債券C 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2025-04-10 014992 嘉合磐恒債券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-09 014992 嘉合磐恒債券C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-08 014992 嘉合磐恒債券C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-04-07 014992 嘉合磐恒債券C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-03 014992 嘉合磐恒債券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-02 014992 嘉合磐恒債券C 1.0192 1.0192 1.0181 1.0181 0.0011 0.11%
2025-04-01 014992 嘉合磐恒債券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-31 014992 嘉合磐恒債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-28 014992 嘉合磐恒債券C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 014992 嘉合磐恒債券C 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 014992 嘉合磐恒債券C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 014992 嘉合磐恒債券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-24 014992 嘉合磐恒債券C 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 014992 嘉合磐恒債券C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 014992 嘉合磐恒債券C 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 014992 嘉合磐恒債券C 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2025-03-18 014992 嘉合磐恒債券C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-03-17 014992 嘉合磐恒債券C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2025-03-14 014992 嘉合磐恒債券C 1.0192 1.0192 1.0181 1.0181 0.0011 0.11%
2025-03-13 014992 嘉合磐恒債券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-12 014992 嘉合磐恒債券C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 014992 嘉合磐恒債券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-10 014992 嘉合磐恒債券C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-07 014992 嘉合磐恒債券C 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 014992 嘉合磐恒債券C 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-03-05 014992 嘉合磐恒債券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-03-04 014992 嘉合磐恒債券C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-03-03 014992 嘉合磐恒債券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-02-28 014992 嘉合磐恒債券C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 014992 嘉合磐恒債券C 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-02-26 014992 嘉合磐恒債券C 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-02-25 014992 嘉合磐恒債券C 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 014992 嘉合磐恒債券C 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%