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易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(018411)

今天最新凈值 1.1066 0.0040 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0956 0.0000 -0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.1066
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0237億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(018411)基金累計(jì)收益率-6.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.1066 1.1066 -0.0110 -0.99%
2025-05-20 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1066 1.1066 1.1026 1.1026 0.0040 0.36%
2025-05-19 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.0989 1.0989 0.0037 0.34%
2025-05-16 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.1016 1.1016 -0.0027 -0.25%
2025-05-15 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.1224 1.1224 -0.0208 -1.85%
2025-05-14 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1224 1.1224 1.1176 1.1176 0.0048 0.43%
2025-05-13 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1176 1.1176 1.1226 1.1226 -0.0050 -0.45%
2025-05-12 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1226 1.1226 1.1178 1.1178 0.0048 0.43%
2025-05-09 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1178 1.1178 1.1413 1.1413 -0.0235 -2.06%
2025-05-08 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1413 1.1413 1.1483 1.1483 -0.0070 -0.61%
2025-05-07 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1483 1.1483 1.1533 1.1533 -0.0050 -0.43%
2025-05-06 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1533 1.1533 1.1376 1.1376 0.0157 1.38%
2025-04-30 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1376 1.1376 1.1260 1.1260 0.0116 1.03%
2025-04-29 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1152 1.1152 0.0108 0.97%
2025-04-28 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1152 1.1152 1.1126 1.1126 0.0026 0.23%
2025-04-25 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1126 1.1126 1.1150 1.1150 -0.0024 -0.22%
2025-04-24 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.1273 1.1273 -0.0123 -1.09%
2025-04-23 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1273 1.1273 1.1280 1.1280 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1280 1.1280 1.1325 1.1325 -0.0045 -0.40%
2025-04-21 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1325 1.1325 1.1213 1.1213 0.0112 1.00%
2025-04-18 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1213 1.1213 1.1326 1.1326 -0.0113 -1.00%
2025-04-17 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1326 1.1326 1.1286 1.1286 0.0040 0.35%
2025-04-16 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1286 1.1286 1.1173 1.1173 0.0113 1.01%
2025-04-15 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1173 1.1173 1.1298 1.1298 -0.0125 -1.11%
2025-04-14 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1298 1.1298 1.1288 1.1288 0.0010 0.09%
2025-04-11 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.0844 1.0844 0.0444 4.09%
2025-04-10 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0844 1.0844 1.0740 1.0740 0.0104 0.97%
2025-04-09 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78%
2025-04-08 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0261 1.0261 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.1160 1.1160 -0.0899 -8.06%
2025-04-03 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1160 1.1160 1.1198 1.1198 -0.0038 -0.34%
2025-04-02 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1198 1.1198 1.1210 1.1210 -0.0012 -0.11%
2025-04-01 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2025-03-31 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1209 1.1209 1.1382 1.1382 -0.0173 -1.52%
2025-03-27 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1382 1.1382 1.1269 1.1269 0.0113 1.00%
2025-03-26 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.1275 1.1275 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1275 1.1275 1.1481 1.1481 -0.0206 -1.79%
2025-03-24 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1481 1.1481 1.1401 1.1401 0.0080 0.70%
2025-03-21 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1401 1.1401 1.1683 1.1683 -0.0282 -2.41%
2025-03-20 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1683 1.1683 1.1783 1.1783 -0.0100 -0.85%
2025-03-19 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1783 1.1783 1.1930 1.1930 -0.0147 -1.23%
2025-03-18 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1930 1.1930 1.1856 1.1856 0.0074 0.62%
2025-03-17 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1856 1.1856 1.1905 1.1905 -0.0049 -0.41%
2025-03-14 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1905 1.1905 1.1704 1.1704 0.0201 1.72%
2025-03-13 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1704 1.1704 1.2024 1.2024 -0.0320 -2.66%
2025-03-12 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2024 1.2024 1.2066 1.2066 -0.0042 -0.35%
2025-03-11 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2066 1.2066 1.2146 1.2146 -0.0080 -0.66%
2025-03-10 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2146 1.2146 1.2172 1.2172 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2172 1.2172 1.2347 1.2347 -0.0175 -1.42%
2025-03-06 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2347 1.2347 1.2012 1.2012 0.0335 2.79%
2025-03-05 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2012 1.2012 1.1963 1.1963 0.0049 0.41%
2025-03-04 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1963 1.1963 1.1710 1.1710 0.0253 2.16%
2025-03-03 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1710 1.1710 1.1883 1.1883 -0.0173 -1.46%
2025-02-28 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1883 1.1883 1.2438 1.2438 -0.0555 -4.46%
2025-02-27 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2438 1.2438 1.2480 1.2480 -0.0042 -0.34%
2025-02-26 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2480 1.2480 1.2278 1.2278 0.0202 1.65%
2025-02-25 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2278 1.2278 1.2307 1.2307 -0.0029 -0.24%
2025-02-24 018411 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2307 1.2307 1.2270 1.2270 0.0037 0.30%