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華寶香港中小(QDII-LOF)A(香港中小)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(501021)

今天最新凈值 1.2703 0.0114 0.9100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2703
  • 成立日期：2016-06-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7555億
  • 最近資產(chǎn)：3.82億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
華寶香港中小(QDII-LOF)A基金501021重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09987 百勝中國(guó) 0.0000 3.98% -2.29% -0.0911%
09868 小鵬汽車(chē)-W 0.0000 2.85% 5.03% 0.1434%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.65% 2.78% 0.0737%
02269 藥明生物 0.0000 2.62% -3.04% -0.0796%
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 2.29% -0.98% -0.0224%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 2.01% -0.78% -0.0157%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 1.92% -5.24% -0.1006%
01801 信達(dá)生物 0.0000 1.73% 0.36% 0.0062%
02057 中通快遞-W 0.0000 1.57% -1.91% -0.0300%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 1.57% -2.09% -0.0328%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
23.19% -0.1489% 94.53%
華寶香港中小(QDII-LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.91% 0.39%
2025-05-20 0.91% 0.62%
2025-05-19 -0.14% 0.27%
2025-05-16 -0.12% -0.65%
2025-05-15 -0.88% -0.90%
2025-05-14 1.48% 1.51%
2025-05-13 -1.02% -0.50%
2025-05-12 2.04% 2.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶香港中小(QDII-LOF)A基金501021實(shí)時(shí)估值圖
華寶香港中小(QDII-LOF)A基金501021實(shí)時(shí)估值圖