搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A - 基金主頁(代碼:019673)

今天最新凈值 1.0414 -0.0008 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0428 -0.0001 -0.0133%
  • 累計(jì)凈值：1.0414
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1455億
  • 最近資產(chǎn)：4.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劉 劉洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.02% -0.21% 0.12% 0.50% 4.48% - - 4.32%
同類排名 527/1267 1291/1328 1215/1324 458/1284 369/1147 -
匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600489 中金黃金 0.0000 0.80% -1.29%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.78% -1.19%
600426 華魯恒升 0.0000 0.71% -0.59%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.63% -0.97%
603345 安井食品 0.0000 0.61% 3.46%
02057 中通快遞-W 0.0000 0.59% -1.91%
01208 五礦資源 0.0000 0.58% 0.75%
02318 中國平安 0.0000 0.45% -1.50%
06049 保利物業(yè) 0.0000 0.40% -1.42%
600585 海螺水泥 0.0000 0.40% -0.04%
匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A(019673)基金檔案
基金代碼 019673 基金簡(jiǎn)稱 匯豐晉信慧鑫6個(gè)月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 吳劉 劉洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.17億 最近份額 4.1455億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%