東方盛世靈活配置混合A(東方盛世靈活配置)基金凈值查詢(002497)
今天最新凈值
1.5290
0.0069 0.4500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5347
0.0011 0.0693%
- 累計(jì)凈值：1.5290
- 成立日期：2016-04-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5878億
- 最近資產(chǎn)：0.87億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然 曲華鋒
近一季東方盛世靈活配置混合A|東方盛世靈活配置基金凈值查詢
近一季,東方盛世靈活配置混合A(002497)基金累計(jì)收益率2.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-05-15 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0073 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5078 |
1.5078 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5074 |
1.5074 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-04-18 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-04-15 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4994 |
1.4994 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4914 |
1.4914 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-04-08 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0320 |
2.21% |
| 2025-04-07 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4451 |
1.4451 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0669 |
-4.42% |
| 2025-04-03 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5098 |
1.5098 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-03-17 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0329 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4994 |
1.4994 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5068 |
1.5068 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4968 |
1.4968 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5031 |
1.5031 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-03-03 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4891 |
1.4891 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2025-02-27 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0131 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4876 |
1.4876 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0021 |
0.14% |
