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富國穩(wěn)健添利債券E基金盤中實(shí)時估值(018403)

今天最新凈值 1.0811 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0811
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6784億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺
富國穩(wěn)健添利債券E基金018403重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300525 博思軟件 7.9100 1.99% -1.72% -0.0342%
688062 邁威生物-U 5.0900 1.52% 1.70% 0.0258%
300926 博俊科技 3.0800 1.35% 3.69% 0.0498%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 4.0500 1.31% -3.11% -0.0407%
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 7.0000 1.22% -3.17% -0.0387%
688266 澤璟制藥-U 0.8000 1.19% -2.91% -0.0346%
301120 新特電氣 8.0000 1.10% -3.21% -0.0353%
002870 香山股份 2.0000 1.02% -2.14% -0.0218%
688097 博眾精工 2.0000 0.89% 0.24% 0.0021%
600933 愛柯迪 3.0000 0.73% -1.16% -0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.32% -0.1361% 16.82%
富國穩(wěn)健添利債券E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.19% -0.18%
2025-05-22 0.05% 0.25%
2025-05-21 -0.07% -0.17%
2025-05-20 0.26% 0.25%
2025-05-19 0.03% 0.05%
2025-05-16 0.19% 0.29%
2025-05-15 -0.28% -0.24%
2025-05-14 -0.08% -0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國穩(wěn)健添利債券E基金018403實(shí)時估值圖
富國穩(wěn)健添利債券E基金018403實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%