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易方達(dá)瑞景混合(易方達(dá)瑞景) - 基金主頁(代碼:001433)

今天最新凈值 1.7562 0.0009 0.0500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7544 -0.0018 -0.0997%
  • 累計凈值：1.8182
  • 成立日期：2015-06-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：4.6051億
  • 最近資產(chǎn)：7.93億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% 0.11% 0.86% 1.23% 4.17% 11.02% 12.95% 82.65%
同類排名 1461/2304 917/2327 1553/2326 595/2315 1018/2243 250/2139 257/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
易方達(dá)瑞景混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 1.21% -1.74%
688036 傳音控股 0.0000 0.88% -0.07%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.83% -1.23%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.78% -0.59%
000651 格力電器 0.0000 0.74% -1.10%
002318 久立特材 0.0000 0.74% 1.23%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.67% 1.49%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.64% -2.33%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.62% 2.20%
600236 桂冠電力 0.0000 0.60% -1.37%
易方達(dá)瑞景混合(001433)基金檔案
基金代碼 001433 基金簡稱 易方達(dá)瑞景混合 基金全稱 易方達(dá)瑞景靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-15~2015-06-26 成立日期 2015-06-30 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 郵政儲蓄 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 7.93億 最近份額 4.6051億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%