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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A)基金凈值查詢(011421)

今天最新凈值 0.1579 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1579 0.0000 -0.0180%
  • 累計凈值：0.1579
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.0635億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A(011421)基金累計收益率-5.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1581 0.1581 0.1579 0.1579 0.0002 0.13%
2025-05-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1579 0.1579 0.1578 0.1578 0.0001 0.06%
2025-05-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1578 0.1578 0.1566 0.1566 0.0012 0.77%
2025-05-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1566 0.1566 0.1564 0.1564 0.0002 0.13%
2025-05-15 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1564 0.1564 0.1603 0.1603 -0.0039 -2.43%
2025-05-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1603 0.1603 0.1598 0.1598 0.0005 0.31%
2025-05-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1598 0.1598 0.1605 0.1605 -0.0007 -0.44%
2025-05-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1605 0.1605 0.1535 0.1535 0.0070 4.56%
2025-05-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1535 0.1535 0.1547 0.1547 -0.0012 -0.78%
2025-05-08 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1547 0.1547 0.1543 0.1543 0.0004 0.26%
2025-05-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1543 0.1543 0.1548 0.1548 -0.0005 -0.32%
2025-05-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1548 0.1548 0.1495 0.1495 0.0053 3.55%
2025-04-30 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1495 0.1495 0.1496 0.1496 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1496 0.1496 0.1474 0.1474 0.0022 1.49%
2025-04-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1474 0.1474 0.1476 0.1476 -0.0002 -0.14%
2025-04-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20%
2025-04-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1473 0.1473 0.1453 0.1453 0.0020 1.38%
2025-04-23 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1419 0.1419 0.0034 2.40%
2025-04-22 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1419 0.1419 0.1396 0.1396 0.0023 1.65%
2025-04-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1396 0.1396 0.1394 0.1394 0.0002 0.14%
2025-04-18 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1394 0.1394 0.1396 0.1396 -0.0002 -0.14%
2025-04-17 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1396 0.1396 0.1395 0.1395 0.0001 0.07%
2025-04-16 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1395 0.1395 0.1430 0.1430 -0.0035 -2.45%
2025-04-15 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1430 0.1430 0.1439 0.1439 -0.0009 -0.63%
2025-04-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1439 0.1439 0.1415 0.1415 0.0024 1.70%
2025-04-11 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1415 0.1415 0.1393 0.1393 0.0022 1.58%
2025-04-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1393 0.1393 0.1414 0.1414 -0.0021 -1.49%
2025-04-09 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1414 0.1414 0.1339 0.1339 0.0075 5.60%
2025-04-08 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1339 0.1339 0.1346 0.1346 -0.0007 -0.52%
2025-04-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1346 0.1346 0.1518 0.1518 -0.0172 -11.33%
2025-04-03 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1518 0.1518 0.1561 0.1561 -0.0043 -2.75%
2025-04-02 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1561 0.1561 0.1562 0.1562 -0.0001 -0.06%
2025-04-01 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1562 0.1562 0.1546 0.1546 0.0016 1.03%
2025-03-31 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1546 0.1546 0.1559 0.1559 -0.0013 -0.83%
2025-03-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1559 0.1559 0.1597 0.1597 -0.0038 -2.38%
2025-03-27 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1597 0.1597 0.1586 0.1586 0.0011 0.69%
2025-03-26 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1586 0.1586 0.1597 0.1597 -0.0011 -0.69%
2025-03-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1597 0.1597 0.1617 0.1617 -0.0020 -1.24%
2025-03-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1617 0.1617 0.1596 0.1596 0.0021 1.32%
2025-03-21 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1596 0.1596 0.1628 0.1628 -0.0032 -1.97%
2025-03-20 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1628 0.1628 0.1661 0.1661 -0.0033 -1.99%
2025-03-19 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1661 0.1661 0.1666 0.1666 -0.0005 -0.30%
2025-03-18 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1666 0.1666 0.1680 0.1680 -0.0014 -0.83%
2025-03-17 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1680 0.1680 0.1666 0.1666 0.0014 0.84%
2025-03-14 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1666 0.1666 0.1611 0.1611 0.0055 3.41%
2025-03-13 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1611 0.1611 0.1638 0.1638 -0.0027 -1.65%
2025-03-12 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1638 0.1638 0.1649 0.1649 -0.0011 -0.67%
2025-03-11 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1649 0.1649 0.1625 0.1625 0.0024 1.48%
2025-03-10 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1625 0.1625 0.1672 0.1672 -0.0047 -2.81%
2025-03-07 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1672 0.1672 0.1682 0.1682 -0.0010 -0.59%
2025-03-06 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1682 0.1682 0.1680 0.1680 0.0002 0.12%
2025-03-05 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1680 0.1680 0.1613 0.1613 0.0067 4.15%
2025-03-04 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1613 0.1613 0.1607 0.1607 0.0006 0.37%
2025-03-03 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1607 0.1607 0.1639 0.1639 -0.0032 -1.95%
2025-02-28 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1639 0.1639 0.1674 0.1674 -0.0035 -2.09%
2025-02-27 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1674 0.1674 0.1704 0.1704 -0.0030 -1.76%
2025-02-26 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1704 0.1704 0.1653 0.1653 0.0051 3.09%
2025-02-25 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1653 0.1653 0.1681 0.1681 -0.0028 -1.67%
2025-02-24 011421 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)美元A 0.1681 0.1681 0.1733 0.1733 -0.0052 -3.00%