搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰安康定期支付混合C(國泰安康養(yǎng)老C)基金盤中實時估值(002061)

今天最新凈值 3.5190 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.5190
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5671億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳 茅利偉
國泰安康定期支付混合C基金002061重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000543 皖能電力 0.0000 1.98% -0.67% -0.0133%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.67% -0.59% -0.0099%
601838 成都銀行 0.0000 1.66% -1.06% -0.0176%
688036 傳音控股 0.0000 1.40% -0.07% -0.0010%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.38% -0.21% -0.0029%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 1.33% -0.22% -0.0029%
002475 立訊精密 0.0000 1.30% -1.48% -0.0192%
603699 紐威股份 0.0000 1.04% 1.18% 0.0123%
600690 海爾智家 0.0000 0.92% -1.64% -0.0151%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.87% 0.05% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.55% -0.0692% 24.11%
國泰安康定期支付混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.14%
2025-05-22 0.00% 0.06%
2025-05-21 0.09% 0.13%
2025-05-20 0.11% 0.17%
2025-05-19 0.03% -0.09%
2025-05-16 -0.03% -0.10%
2025-05-15 -0.17% -0.20%
2025-05-14 0.03% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰安康定期支付混合C基金002061實時估值圖
國泰安康定期支付混合C基金002061實時估值圖
國泰安康定期支付混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%