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長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011106)

今天最新凈值 0.9653 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9653
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1271億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合C基金011106重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.30% 0.71% 0.0092%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.54% -1.08% -0.0058%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 0.51% 2.15% 0.0110%
600066 宇通客車 0.0000 0.51% 3.11% 0.0159%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.50% -1.24% -0.0062%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.50% -0.15% -0.0008%
00168 青島啤酒股份 0.0000 0.40% -1.15% -0.0046%
00005 匯豐控股 0.0000 0.29% 0.05% 0.0001%
601298 青島港 0.0000 0.26% 1.11% 0.0029%
000951 中國(guó)重汽 0.0000 0.13% -0.57% -0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.94% 0.021% 0.00%
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% -0.01%
2025-05-20 0.06% 0.01%
2025-05-19 0.00% 0.02%
2025-05-16 -0.02% 0.02%
2025-05-15 -0.13% 0.00%
2025-05-14 0.09% -0.02%
2025-05-13 0.02% 0.00%
2025-05-12 0.10% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合C基金011106實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合C基金011106實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%