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海通鑫逸債券C基金凈值查詢(xún)(851880)

今天最新凈值 0.9846 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9841 -0.0001 -0.0058%
  • 累計(jì)凈值：1.5390
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4222億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李亦星
近一季海通鑫逸債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,海通鑫逸債券C(851880)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 851880 海通鑫逸債券C 0.9842 1.5386 0.9846 1.5390 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 851880 海通鑫逸債券C 0.9846 1.5390 0.9843 1.5387 0.0003 0.03%
2025-05-20 851880 海通鑫逸債券C 0.9843 1.5387 0.9844 1.5388 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 851880 海通鑫逸債券C 0.9844 1.5388 0.9844 1.5388 0.0000 0.00%
2025-05-16 851880 海通鑫逸債券C 0.9844 1.5388 0.9846 1.5390 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 851880 海通鑫逸債券C 0.9846 1.5390 0.9850 1.5394 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 851880 海通鑫逸債券C 0.9850 1.5394 0.9855 1.5399 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 851880 海通鑫逸債券C 0.9855 1.5399 0.9855 1.5399 0.0000 0.00%
2025-05-12 851880 海通鑫逸債券C 0.9855 1.5399 0.9855 1.5399 0.0000 0.00%
2025-05-09 851880 海通鑫逸債券C 0.9855 1.5399 0.9859 1.5403 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 851880 海通鑫逸債券C 0.9859 1.5403 0.9852 1.5396 0.0007 0.07%
2025-05-07 851880 海通鑫逸債券C 0.9852 1.5396 0.9854 1.5398 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 851880 海通鑫逸債券C 0.9854 1.5398 0.9839 1.5383 0.0015 0.15%
2025-04-30 851880 海通鑫逸債券C 0.9839 1.5383 0.9841 1.5385 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 851880 海通鑫逸債券C 0.9841 1.5385 0.9830 1.5374 0.0011 0.11%
2025-04-28 851880 海通鑫逸債券C 0.9830 1.5374 0.9828 1.5372 0.0002 0.02%
2025-04-25 851880 海通鑫逸債券C 0.9828 1.5372 0.9828 1.5372 0.0000 0.00%
2025-04-24 851880 海通鑫逸債券C 0.9828 1.5372 0.9830 1.5374 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 851880 海通鑫逸債券C 0.9830 1.5374 0.9838 1.5382 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 851880 海通鑫逸債券C 0.9838 1.5382 0.9830 1.5374 0.0008 0.08%
2025-04-21 851880 海通鑫逸債券C 0.9830 1.5374 0.9821 1.5365 0.0009 0.09%
2025-04-18 851880 海通鑫逸債券C 0.9821 1.5365 0.9824 1.5368 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 851880 海通鑫逸債券C 0.9824 1.5368 0.9828 1.5372 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 851880 海通鑫逸債券C 0.9828 1.5372 0.9825 1.5369 0.0003 0.03%
2025-04-15 851880 海通鑫逸債券C 0.9825 1.5369 0.9826 1.5370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 851880 海通鑫逸債券C 0.9826 1.5370 0.9813 1.5357 0.0013 0.13%
2025-04-11 851880 海通鑫逸債券C 0.9813 1.5357 0.9814 1.5358 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 851880 海通鑫逸債券C 0.9814 1.5358 0.9808 1.5352 0.0006 0.06%
2025-04-09 851880 海通鑫逸債券C 0.9808 1.5352 0.9807 1.5351 0.0001 0.01%
2025-04-08 851880 海通鑫逸債券C 0.9807 1.5351 0.9815 1.5359 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 851880 海通鑫逸債券C 0.9815 1.5359 0.9897 1.5441 -0.0082 -0.83%
2025-04-03 851880 海通鑫逸債券C 0.9897 1.5441 0.9888 1.5432 0.0009 0.09%
2025-04-02 851880 海通鑫逸債券C 0.9888 1.5432 0.9885 1.5429 0.0003 0.03%
2025-04-01 851880 海通鑫逸債券C 0.9885 1.5429 0.9877 1.5421 0.0008 0.08%
2025-03-31 851880 海通鑫逸債券C 0.9877 1.5421 0.9887 1.5431 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 851880 海通鑫逸債券C 0.9887 1.5431 0.9895 1.5439 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 851880 海通鑫逸債券C 0.9895 1.5439 0.9900 1.5444 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 851880 海通鑫逸債券C 0.9900 1.5444 0.9897 1.5441 0.0003 0.03%
2025-03-25 851880 海通鑫逸債券C 0.9897 1.5441 0.9893 1.5437 0.0004 0.04%
2025-03-24 851880 海通鑫逸債券C 0.9893 1.5437 0.9889 1.5433 0.0004 0.04%
2025-03-21 851880 海通鑫逸債券C 0.9889 1.5433 0.9891 1.5435 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 851880 海通鑫逸債券C 0.9891 1.5435 0.9887 1.5431 0.0004 0.04%
2025-03-19 851880 海通鑫逸債券C 0.9887 1.5431 0.9883 1.5427 0.0004 0.04%
2025-03-18 851880 海通鑫逸債券C 0.9883 1.5427 0.9871 1.5415 0.0012 0.12%
2025-03-17 851880 海通鑫逸債券C 0.9871 1.5415 0.9874 1.5418 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 851880 海通鑫逸債券C 0.9874 1.5418 0.9861 1.5405 0.0013 0.13%
2025-03-13 851880 海通鑫逸債券C 0.9861 1.5405 0.9860 1.5404 0.0001 0.01%
2025-03-12 851880 海通鑫逸債券C 0.9860 1.5404 0.9857 1.5401 0.0003 0.03%
2025-03-11 851880 海通鑫逸債券C 0.9857 1.5401 0.9863 1.5407 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 851880 海通鑫逸債券C 0.9863 1.5407 0.9869 1.5413 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 851880 海通鑫逸債券C 0.9869 1.5413 0.9864 1.5408 0.0005 0.05%
2025-03-06 851880 海通鑫逸債券C 0.9864 1.5408 0.9860 1.5404 0.0004 0.04%
2025-03-05 851880 海通鑫逸債券C 0.9860 1.5404 0.9851 1.5395 0.0009 0.09%
2025-03-04 851880 海通鑫逸債券C 0.9851 1.5395 0.9839 1.5383 0.0012 0.12%
2025-03-03 851880 海通鑫逸債券C 0.9839 1.5383 0.9835 1.5379 0.0004 0.04%
2025-02-28 851880 海通鑫逸債券C 0.9835 1.5379 0.9856 1.5400 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 851880 海通鑫逸債券C 0.9856 1.5400 0.9859 1.5403 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851880 海通鑫逸債券C 0.9859 1.5403 0.9839 1.5383 0.0020 0.20%
2025-02-25 851880 海通鑫逸債券C 0.9839 1.5383 0.9857 1.5401 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 851880 海通鑫逸債券C 0.9857 1.5401 0.9861 1.5405 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%