浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(浦銀6個(gè)月C)基金凈值查詢(519122)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1193
0.0000 -0.0006%
- 累計(jì)凈值：1.4191
- 成立日期：2013-05-16
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：54.416億份
- 最近份額：0.4775億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍 鄭雙超 章瀟楓
近一季浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C|浦銀6個(gè)月C基金凈值查詢
近一季,浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122)基金累計(jì)收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.4190 |
1.1193 |
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| 2025-05-22 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1193 |
1.4191 |
1.1192 |
1.4190 |
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| 2025-05-21 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1192 |
1.4190 |
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| 2025-05-20 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1174 |
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| 2025-05-15 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-14 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-13 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-12 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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|
|
| 2025-05-09 |
519122 |
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| 2025-05-08 |
519122 |
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| 2025-05-07 |
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1.1153 |
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| 2025-05-06 |
519122 |
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| 2025-04-30 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-29 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-28 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1111 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.4109 |
1.1106 |
1.4104 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1106 |
1.4104 |
1.1103 |
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| 2025-04-23 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-22 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1100 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1100 |
1.4098 |
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| 2025-04-18 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-17 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1101 |
1.4099 |
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| 2025-04-16 |
519122 |
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|
|
| 2025-04-15 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-14 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-11 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1088 |
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| 2025-04-10 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-09 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-08 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1082 |
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| 2025-04-07 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-03 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1078 |
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| 2025-04-02 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-04-01 |
519122 |
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1.1055 |
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| 2025-03-31 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-03-28 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1054 |
1.4052 |
1.1054 |
1.4052 |
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| 2025-03-27 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1054 |
1.4052 |
1.1054 |
1.4052 |
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| 2025-03-26 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-03-25 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.4051 |
1.1053 |
1.4051 |
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| 2025-03-24 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-03-21 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1051 |
1.4049 |
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| 2025-03-20 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-03-19 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-03-18 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.1049 |
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| 2025-03-17 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-03-13 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.4047 |
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| 2025-03-12 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1049 |
1.4047 |
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1.4041 |
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| 2025-03-11 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1043 |
1.4041 |
1.1051 |
1.4049 |
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| 2025-03-10 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1051 |
1.4049 |
1.1052 |
1.4050 |
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| 2025-03-07 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1052 |
1.4050 |
1.1060 |
1.4058 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1060 |
1.4058 |
1.1063 |
1.4061 |
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-0.03% |
| 2025-03-05 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1063 |
1.4061 |
1.1061 |
1.4059 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1061 |
1.4059 |
1.1062 |
1.4060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1062 |
1.4060 |
1.1057 |
1.4055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1057 |
1.4055 |
1.1054 |
1.4052 |
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0.03% |
| 2025-02-27 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1054 |
1.4052 |
1.1059 |
1.4057 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
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1.4057 |
1.1059 |
1.4057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1059 |
1.4057 |
1.1062 |
1.4060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
519122 |
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C |
1.1062 |
1.4060 |
1.1063 |
1.4061 |
-0.0001 |
-0.01% |
