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華寶安元債券C - 基金主頁(yè)(代碼:018571)

今天最新凈值 1.0857 -0.0007 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0849 -0.0008 -0.0702%
  • 累計(jì)凈值：1.0857
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7160億
  • 最近資產(chǎn)：3.82億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.93% -0.20% 0.06% -0.67% 7.23% - - 8.53%
同類(lèi)排名 240/1276 1217/1353 1221/1344 1065/1293 141/1158 -
華寶安元債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002230 科大訊飛 0.0000 0.90% -1.43%
600760 中航沈飛 0.0000 0.89% -0.25%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.88% 0.47%
301171 易點(diǎn)天下 0.0000 0.79% -4.12%
688027 國(guó)盾量子 0.0000 0.76% 2.53%
000768 中航西飛 0.0000 0.65% -1.37%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.61% -0.29%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.94%
603728 鳴志電器 0.0000 0.28% -1.25%
華寶安元債券C(018571)基金檔案
基金代碼 018571 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華寶安元債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-08-01~2023-08-21 成立日期 2023-08-23 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李棟梁 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 3.82億 最近份額 3.7160億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%