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廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012029)

今天最新凈值 1.0408 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0408
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3928億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金012029重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300054 鼎龍股份 0.0000 0.76% -2.08% -0.0158%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.65% -0.61% -0.0040%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 0.63% -1.63% -0.0103%
06618 京東健康 0.0000 0.62% 1.98% 0.0123%
002409 雅克科技 0.0000 0.54% -0.61% -0.0033%
300820 英杰電氣 0.0000 0.52% 1.35% 0.0070%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.49% -1.94% -0.0095%
002594 比亞迪 0.0000 0.47% -0.30% -0.0014%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.43% -1.19% -0.0051%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.42% 0.71% 0.0030%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.53% -0.0271% 30.65%
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.24% 0.17%
2025-05-20 0.11% 0.24%
2025-05-19 0.04% -0.03%
2025-05-16 -0.09% 0.12%
2025-05-15 -0.30% -0.34%
2025-05-14 0.10% 0.30%
2025-05-13 -0.22% 0.13%
2025-05-12 0.47% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金012029實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金012029實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%