搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)美元C)基金凈值查詢(011423)

今天最新凈值 0.1553 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1553 0.0000 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：0.1553
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.6649億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(011423)基金累計(jì)收益率-4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1554 0.1554 0.1553 0.1553 0.0001 0.06%
2025-05-20 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1553 0.1553 0.1552 0.1552 0.0001 0.06%
2025-05-19 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1552 0.1552 0.1540 0.1540 0.0012 0.78%
2025-05-16 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13%
2025-05-15 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1538 0.1538 0.1576 0.1576 -0.0038 -2.41%
2025-05-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1576 0.1576 0.1571 0.1571 0.0005 0.32%
2025-05-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1571 0.1571 0.1577 0.1577 -0.0006 -0.38%
2025-05-12 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1577 0.1577 0.1510 0.1510 0.0067 4.44%
2025-05-09 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1510 0.1510 0.1521 0.1521 -0.0011 -0.72%
2025-05-08 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1521 0.1521 0.1517 0.1517 0.0004 0.26%
2025-05-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1517 0.1517 0.1522 0.1522 -0.0005 -0.33%
2025-05-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1522 0.1522 0.1470 0.1470 0.0052 3.54%
2025-04-30 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1470 0.1470 0.1471 0.1471 -0.0001 -0.07%
2025-04-29 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1471 0.1471 0.1450 0.1450 0.0021 1.45%
2025-04-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1450 0.1450 0.1451 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-04-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1451 0.1451 0.1448 0.1448 0.0003 0.21%
2025-04-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1448 0.1448 0.1428 0.1428 0.0020 1.40%
2025-04-23 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1395 0.1395 0.0033 2.37%
2025-04-22 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1395 0.1395 0.1373 0.1373 0.0022 1.60%
2025-04-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1373 0.1373 0.1371 0.1371 0.0002 0.15%
2025-04-18 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1371 0.1371 0.1373 0.1373 -0.0002 -0.15%
2025-04-17 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1373 0.1373 0.1372 0.1372 0.0001 0.07%
2025-04-16 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1372 0.1372 0.1406 0.1406 -0.0034 -2.42%
2025-04-15 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1406 0.1406 0.1416 0.1416 -0.0010 -0.71%
2025-04-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1416 0.1416 0.1392 0.1392 0.0024 1.72%
2025-04-11 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1392 0.1392 0.1370 0.1370 0.0022 1.61%
2025-04-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1370 0.1370 0.1390 0.1390 -0.0020 -1.44%
2025-04-09 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1390 0.1390 0.1317 0.1317 0.0073 5.54%
2025-04-08 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1317 0.1317 0.1324 0.1324 -0.0007 -0.53%
2025-04-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1324 0.1324 0.1493 0.1493 -0.0169 -11.32%
2025-04-03 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1493 0.1493 0.1536 0.1536 -0.0043 -2.80%
2025-04-02 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-04-01 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1536 0.1536 0.1521 0.1521 0.0015 0.99%
2025-03-31 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1521 0.1521 0.1534 0.1534 -0.0013 -0.85%
2025-03-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1534 0.1534 0.1571 0.1571 -0.0037 -2.36%
2025-03-27 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1571 0.1571 0.1560 0.1560 0.0011 0.71%
2025-03-26 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1560 0.1560 0.1571 0.1571 -0.0011 -0.70%
2025-03-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1571 0.1571 0.1590 0.1590 -0.0019 -1.19%
2025-03-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1590 0.1590 0.1570 0.1570 0.0020 1.27%
2025-03-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1570 0.1570 0.1602 0.1602 -0.0032 -2.00%
2025-03-20 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1602 0.1602 0.1634 0.1634 -0.0032 -1.96%
2025-03-19 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1634 0.1634 0.1639 0.1639 -0.0005 -0.31%
2025-03-18 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1639 0.1639 0.1653 0.1653 -0.0014 -0.85%
2025-03-17 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1653 0.1653 0.1639 0.1639 0.0014 0.85%
2025-03-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1639 0.1639 0.1585 0.1585 0.0054 3.41%
2025-03-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1585 0.1585 0.1612 0.1612 -0.0027 -1.67%
2025-03-12 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1612 0.1612 0.1622 0.1622 -0.0010 -0.62%
2025-03-11 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1622 0.1622 0.1598 0.1598 0.0024 1.50%
2025-03-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1598 0.1598 0.1645 0.1645 -0.0047 -2.86%
2025-03-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1645 0.1645 0.1655 0.1655 -0.0010 -0.60%
2025-03-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1655 0.1655 0.1653 0.1653 0.0002 0.12%
2025-03-05 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1653 0.1653 0.1587 0.1587 0.0066 4.16%
2025-03-04 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1587 0.1587 0.1581 0.1581 0.0006 0.38%
2025-03-03 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1581 0.1581 0.1613 0.1613 -0.0032 -1.98%
2025-02-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1613 0.1613 0.1647 0.1647 -0.0034 -2.06%
2025-02-27 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1647 0.1647 0.1677 0.1677 -0.0030 -1.79%
2025-02-26 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1677 0.1677 0.1626 0.1626 0.0051 3.14%
2025-02-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1626 0.1626 0.1654 0.1654 -0.0028 -1.69%
2025-02-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1654 0.1654 0.1705 0.1705 -0.0051 -2.99%