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易方達新益混合I(易方達新益I)基金盤中實時估值(001314)

今天最新凈值 2.2882 0.0003 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3742
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：2.8129億
  • 最近資產(chǎn)：6.36億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達新益混合I基金001314重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.46% -0.30% -0.0044%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.41% -0.33% -0.0047%
600900 長江電力 0.0000 1.35% -0.13% -0.0018%
688036 傳音控股 0.0000 1.15% 0.00% 0.0000%
601965 中國汽研 0.0000 1.02% -0.17% -0.0017%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.98% -0.08% -0.0008%
600887 伊利股份 0.0000 0.83% 0.00% 0.0000%
600486 揚農(nóng)化工 0.0000 0.55% -0.29% -0.0016%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 0.45% 0.35% 0.0016%
601311 駱駝股份 0.0000 0.27% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.47% -0.0134% 10.69%
易方達新益混合I基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.07% 0.04%
2025-05-21 0.01% -0.02%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.00% -0.08%
2025-05-16 -0.06% 0.00%
2025-05-15 -0.08% -0.05%
2025-05-14 0.11% 0.09%
2025-05-13 0.05% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達新益混合I基金001314實時估值圖
易方達新益混合I基金001314實時估值圖
易方達新益混合I基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%