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鵬華安悅一年持有期混合C基金盤中實時估值(011072)

今天最新凈值 1.0112 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0112
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2154億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
鵬華安悅一年持有期混合C基金011072重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.65% -1.34% -0.0355%
300757 羅博特科 0.0000 1.72% -0.38% -0.0065%
300408 三環(huán)集團 0.0000 1.18% -1.50% -0.0177%
688068 熱景生物 0.0000 1.13% -1.35% -0.0153%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.96% -0.92% -0.0088%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.88% -0.23% -0.0020%
002171 楚江新材 0.0000 0.65% -0.71% -0.0046%
000880 濰柴重機 0.0000 0.61% -0.71% -0.0043%
00700 騰訊控股 0.0000 0.61% -0.29% -0.0018%
301187 歐圣電氣 0.0000 0.57% -1.25% -0.0071%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.96% -0.1036% 5.96%
鵬華安悅一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.06%
2025-05-22 0.04% 0.04%
2025-05-21 0.07% 0.05%
2025-05-20 0.17% 0.01%
2025-05-19 0.24% 0.13%
2025-05-16 0.11% 0.15%
2025-05-15 -0.11% -0.06%
2025-05-14 0.08% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安悅一年持有期混合C基金011072實時估值圖
鵬華安悅一年持有期混合C基金011072實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%