嘉實浦盈一年持有期混合C基金凈值查詢(011517)
今天最新凈值
1.0415
0.0019 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0414
-0.0001 -0.0131%
- 累計凈值：1.0415
- 成立日期：2021-02-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.3981億
- 最近資產：8.64億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：王茜 胡永青 賴禮輝 黃欣欣
近一季,嘉實浦盈一年持有期混合C(011517)基金累計收益率-0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-04-03 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
011517 |
嘉實浦盈一年持有期混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0021 |
-0.20% |
