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申萬菱信穩(wěn)益寶債券C基金盤中實時估值(015175)

今天最新凈值 1.1020 0.0010 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1220
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8419億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：范磊 舒世茂
申萬菱信穩(wěn)益寶債券C基金015175重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601111 中國國航 2.4500 1.89% -1.88% -0.0355%
600519 貴州茅臺 0.0100 1.31% -0.47% -0.0062%
601872 招商輪船 2.5400 1.28% -1.31% -0.0168%
600012 皖通高速 1.7600 1.13% -1.94% -0.0219%
603757 大元泵業(yè) 0.5600 1.06% -1.28% -0.0136%
300498 溫氏股份 0.5200 0.77% -0.91% -0.0070%
603901 永創(chuàng)智能 0.5700 0.61% -1.64% -0.0100%
000568 瀘州老窖 0.0300 0.55% -0.21% -0.0012%
002851 麥格米特 0.2600 0.52% -4.00% -0.0208%
603209 興通股份 0.1300 0.34% -1.90% -0.0065%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.46% -0.1395% 0.00%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% -0.03%
2025-05-22 0.09% -0.01%
2025-05-21 0.00% 0.01%
2025-05-20 0.00% 0.04%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.02%
2025-05-15 0.00% 0.01%
2025-05-14 0.09% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
申萬菱信穩(wěn)益寶債券C基金015175實時估值圖
申萬菱信穩(wěn)益寶債券C基金015175實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%