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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(011420)

今天最新凈值 1.1350 0.0082 0.7300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1370 0.0010 0.0837%
  • 累計凈值：1.1350
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4237億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A(011420)基金累計收益率-6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09%
2025-05-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1350 1.1350 1.1268 1.1268 0.0082 0.73%
2025-05-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1268 1.1268 1.1256 1.1256 0.0012 0.11%
2025-05-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1256 1.1256 1.1534 1.1534 -0.0278 -2.41%
2025-05-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1534 1.1534 1.1504 1.1504 0.0030 0.26%
2025-05-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1504 1.1504 1.1563 1.1563 -0.0059 -0.51%
2025-05-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1563 1.1563 1.1070 1.1070 0.0493 4.45%
2025-05-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1070 1.1070 1.1148 1.1148 -0.0078 -0.70%
2025-05-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1148 1.1148 1.1109 1.1109 0.0039 0.35%
2025-05-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1109 1.1109 1.1145 1.1145 -0.0036 -0.32%
2025-05-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1145 1.1145 1.0765 1.0765 0.0380 3.53%
2025-04-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0765 1.0765 1.0772 1.0772 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0772 1.0772 1.0622 1.0622 0.0150 1.41%
2025-04-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0634 1.0634 1.0619 1.0619 0.0015 0.14%
2025-04-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0619 1.0619 1.0475 1.0475 0.0144 1.37%
2025-04-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0475 1.0475 1.0225 1.0225 0.0250 2.44%
2025-04-22 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0225 1.0225 1.0061 1.0061 0.0164 1.63%
2025-04-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0061 1.0061 1.0045 1.0045 0.0016 0.16%
2025-04-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0063 1.0063 1.0310 1.0310 -0.0247 -2.40%
2025-04-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0310 1.0310 1.0379 1.0379 -0.0069 -0.66%
2025-04-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0379 1.0379 1.0202 1.0202 0.0177 1.73%
2025-04-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0202 1.0202 1.0044 1.0044 0.0158 1.57%
2025-04-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0044 1.0044 1.0187 1.0187 -0.0143 -1.40%
2025-04-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0187 1.0187 0.9646 0.9646 0.0541 5.61%
2025-04-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9646 0.9646 0.9688 0.9688 -0.0042 -0.43%
2025-04-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9688 0.9688 1.0913 1.0913 -0.1225 -11.23%
2025-04-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0913 1.0913 1.1208 1.1208 -0.0295 -2.63%
2025-04-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1212 1.1212 1.1098 1.1098 0.0114 1.03%
2025-03-31 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1098 1.1098 1.1187 1.1187 -0.0089 -0.80%
2025-03-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1187 1.1187 1.1463 1.1463 -0.0276 -2.41%
2025-03-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1463 1.1463 1.1383 1.1383 0.0080 0.70%
2025-03-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1383 1.1383 1.1467 1.1467 -0.0084 -0.73%
2025-03-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1467 1.1467 1.1605 1.1605 -0.0138 -1.19%
2025-03-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1605 1.1605 1.1455 1.1455 0.0150 1.31%
2025-03-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1455 1.1455 1.1685 1.1685 -0.0230 -1.97%
2025-03-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1685 1.1685 1.1909 1.1909 -0.0224 -1.88%
2025-03-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1909 1.1909 1.1954 1.1954 -0.0045 -0.38%
2025-03-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1954 1.1954 1.2047 1.2047 -0.0093 -0.77%
2025-03-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2047 1.2047 1.1954 1.1954 0.0093 0.78%
2025-03-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1954 1.1954 1.1556 1.1556 0.0398 3.44%
2025-03-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1556 1.1556 1.1746 1.1746 -0.0190 -1.62%
2025-03-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1746 1.1746 1.1827 1.1827 -0.0081 -0.68%
2025-03-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1827 1.1827 1.1654 1.1654 0.0173 1.48%
2025-03-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1654 1.1654 1.1990 1.1990 -0.0336 -2.80%
2025-03-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1990 1.1990 1.2059 1.2059 -0.0069 -0.57%
2025-03-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2059 1.2059 1.2047 1.2047 0.0012 0.10%
2025-03-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2047 1.2047 1.1571 1.1571 0.0476 4.11%
2025-03-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1571 1.1571 1.1526 1.1526 0.0045 0.39%
2025-03-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1526 1.1526 1.1759 1.1759 -0.0233 -1.98%
2025-02-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1759 1.1759 1.2010 1.2010 -0.0251 -2.09%
2025-02-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2010 1.2010 1.2223 1.2223 -0.0213 -1.74%
2025-02-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2223 1.2223 1.1854 1.1854 0.0369 3.11%
2025-02-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1854 1.1854 1.2058 1.2058 -0.0204 -1.69%
2025-02-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2058 1.2058 1.2423 1.2423 -0.0365 -2.94%