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華寶安元債券A - 基金主頁(代碼:018570)

今天最新凈值 1.0920 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0917 -0.0004 -0.0366%
  • 累計(jì)凈值：1.0920
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7037億
  • 最近資產(chǎn)：3.82億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.04% -0.20% 0.07% -0.60% 7.55% - - 9.09%
同類排名 229/1276 1217/1353 1217/1344 1040/1293 119/1158 -
華寶安元債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002230 科大訊飛 9.0000 0.90% 0.15%
600760 XD中航沈 10.0000 0.89% 0.29%
002371 北方華創(chuàng) 1.0000 0.88% -0.97%
301171 易點(diǎn)天下 14.0000 0.79% 1.06%
688027 國盾量子 1.4000 0.76% -1.91%
000768 中航西飛 13.0000 0.65% -0.84%
600893 航發(fā)動(dòng)力 8.0000 0.61% -0.82%
601689 拓普集團(tuán) 4.0000 0.49% -0.43%
603728 鳴志電器 2.0000 0.28% -0.42%
華寶安元債券A(018570)基金檔案
基金代碼 018570 基金簡稱 華寶安元債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-01~2023-08-21 成立日期 2023-08-23 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李棟梁 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 3.82億 最近份額 3.7037億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%