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富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A(富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有期混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012576)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0920 0.0123 1.1400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0920
成立日期：2021-08-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：4.7560億
最近資產(chǎn)：1.96億元
基金公司：富國(guó)基金
基金經(jīng)理：易智泉張士揚(yáng)

富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金012576重倉(cāng)股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬(wàn)股)	倉(cāng)位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01787	山東黃金	0.0000	2.80%	-0.40%	-0.0112%
03618	重慶農(nóng)村商	0.0000	1.82%	2.35%	0.0428%
002984	森麒麟	0.0000	1.56%	-0.95%	-0.0148%
00700	騰訊控股	0.0000	1.38%	-1.25%	-0.0173%
03933	聯(lián)邦制藥	0.0000	1.33%	-4.53%	-0.0602%
600036	招商銀行	0.0000	1.27%	1.39%	0.0177%
601058	賽輪輪胎	0.0000	1.15%	1.18%	0.0136%
06181	老鋪黃金	0.0000	1.08%	5.59%	0.0604%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.06%	-3.33%	-0.0353%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.05%	-2.03%	-0.0213%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì)		重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率		總持股倉(cāng)位	修正增長(zhǎng)率
14.5%		-0.0256%		34.70%

富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.60%	0.52%
2025-05-20	1.14%	0.58%
2025-05-19	0.33%	-0.01%
2025-05-16	0.23%	-0.07%
2025-05-15	-0.24%	-0.34%
2025-05-14	0.03%	0.22%
2025-05-13	0.64%	0.29%
2025-05-12	-0.49%	0.22%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金012576實(shí)時(shí)估值圖

富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A基金動(dòng)態(tài)

富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A 下周重磅事件一覽：7月財(cái)新制造業(yè)PMI即將公布，非農(nóng)及兩大央行利率決議來(lái)襲；11只新股蓄勢(shì)待發(fā)；43只新基開啟認(rèn)購(gòu)

指數(shù)型基金：嘉實(shí)中證新能源ETF；建信中證新材料主題ETF；富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF；博時(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF；天弘中證人工智能A、C；鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A、C；華安中證銀行ETF；南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF；廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接A、C
標(biāo)簽：混合債券持有制造業(yè) 制造混合型利率關(guān)聯(lián)基金：博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 博時(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 恒越藍(lán)籌精選混合華安寧享6個(gè)月混合A

標(biāo)簽云

富國(guó)基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A	1.7767	0.9473%
富國(guó)中證800銀行ETF	1.3201	0.7143%
富國(guó)研究量化精選混合A	1.5369	0.5959%
富國(guó)融豐兩年定期開放混合A	0.9617	0.5189%
富國(guó)融豐兩年定期開放混合C	0.9490	0.5189%
富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A	2.9073	0.4965%
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y	0.9898	0.4862%
富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣	2.9985	0.4521%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0793	0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0713	0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A	1.0351	0.3180%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C	1.0342	0.3180%
平安恒鑫混合E	0.9922	0.3048%
平安恒鑫混合A	0.9921	0.2905%
平安恒鑫混合C	0.9710	0.2905%
招商瑞陽(yáng)混合A	1.2682	0.2009%

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