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華寶安元債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018571)

今天最新凈值 1.0857 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0857
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7160億
  • 最近資產(chǎn)：3.82億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁
華寶安元債券C基金018571重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002230 科大訊飛 0.0000 0.90% -1.43% -0.0129%
600760 中航沈飛 0.0000 0.89% -0.25% -0.0022%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.88% 0.47% 0.0041%
301171 易點(diǎn)天下 0.0000 0.79% -4.12% -0.0325%
688027 國(guó)盾量子 0.0000 0.76% 2.53% 0.0192%
000768 中航西飛 0.0000 0.65% -1.37% -0.0089%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.61% -0.29% -0.0018%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.94% 0.0046%
603728 鳴志電器 0.0000 0.28% -1.25% -0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.25% -0.0339% 11.63%
華寶安元債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.07%
2025-05-22 -0.06% -0.04%
2025-05-21 0.01% -0.05%
2025-05-20 0.03% 0.03%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.17% -0.21%
2025-05-14 -0.11% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶安元債券C基金018571實(shí)時(shí)估值圖
華寶安元債券C基金018571實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%