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長城優(yōu)選添利一年混合A - 基金主頁(代碼:011359)

今天最新凈值 1.0010 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0016 0.0000 0.0040%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5445億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強 程書峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% 0.01% 0.23% 0.23% 1.75% 1.58% 0.94% 0.04%
同類排名 929/1325 463/1340 1127/1343 644/1334 982/1290 884/1191 836/1066 -
長城優(yōu)選添利一年混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00939 建設(shè)銀行 15.7000 2.02% -0.29%
03328 交通銀行 7.9000 1.03% -0.14%
601006 大秦鐵路 6.0000 0.80% 0.75%
01398 工商銀行 7.5000 0.78% 0.18%
000429 粵高速Ａ 2.4200 0.70% 0.34%
000568 瀘州老窖 0.2300 0.61% -0.48%
601398 工商銀行 4.3700 0.61% -0.28%
002371 北方華創(chuàng) 0.0700 0.59% -0.97%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 5.4500 0.57% 0.54%
03988 中國銀行 5.9000 0.52% -0.43%
長城優(yōu)選添利一年混合A(011359)基金檔案
基金代碼 011359 基金簡稱 長城優(yōu)選添利一年混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-07~2021-07-16 成立日期 2021-07-20 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 馬強 程書峰 基金托管人 基金公司 長城基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5445億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率