華夏聚惠(FOF)C(華夏聚惠FOFC)基金凈值查詢(005219)
今天最新凈值
1.3420
0.0005 0.0400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3420
0.0000 0.0027%
- 累計凈值：1.3420
- 成立日期：2017-11-03
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4299億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄭錚 李曉易 蘇瑛 盧少強 孟清揚
近一季華夏聚惠(FOF)C|華夏聚惠FOFC基金凈值查詢
近一季,華夏聚惠(FOF)C(005219)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-06 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-10 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0257 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
005219 |
華夏聚惠(FOF)C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0016 |
0.12% |
