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大成元豐多利債券A - 基金主頁(代碼:019372)

今天最新凈值 1.0904 0.0019 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0912 0.0004 0.0365%
  • 累計凈值：1.0904
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4867億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.52% 0.47% 1.18% 1.16% 5.22% - - 8.56%
同類排名 307/1277 431/1354 447/1340 128/1292 260/1155 -
大成元豐多利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 1.46% 0.71%
00941 中國移動 0.0000 1.25% -1.08%
002595 豪邁科技 0.0000 0.98% 1.36%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.76% 2.20%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.65% 2.41%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.62% 0.60%
603556 海興電力 0.0000 0.61% -0.93%
000651 格力電器 0.0000 0.57% 0.45%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.44% -0.26%
00700 騰訊控股 0.0000 0.41% -1.15%
大成元豐多利債券A(019372)基金檔案
基金代碼 019372 基金簡稱 大成元豐多利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 孫丹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.51億 最近份額 0.4867億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%